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Alpine Income Property Trust NYSE:PINE 주식 보고서

최종 가격

US$14.90

시가총액

US$229.4m

7D

-2.2%

1Y

-2.3%

업데이트

23 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE 주식 보고서

시가총액: US$229.4m

PINE 주식 개요

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트("회사" 또는 "PINE")는 고품질 상업용 순임대 부동산 포트폴리오를 소유하고 운영하는 부동산 투자 신탁("REIT")입니다. 자세한 내용

PINE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태1/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 45.5% 에서 거래

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 24.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

수익은 향후 3년간 연평균 35.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
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US$19.02
FV
21.7% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
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Alpine Income Property Trust, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alpine Income Property Trust
과거 주가
현재 주가US$14.90
52주 최고치US$19.42
52주 최저치US$14.51
베타0.64
1개월 변경-8.81%
3개월 변경 사항-9.53%
1년 변경 사항-2.30%
3년 변화-21.50%
5년 변화20.45%
IPO 이후 변화-21.58%

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Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

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Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

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Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

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Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

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Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

주주 수익률

PINEUS REITsUS 마켓
7D-2.2%-2.4%-2.7%
1Y-2.3%2.5%9.0%

수익률 대 산업: PINE 지난 1년 동안 2.5 %를 반환한 US REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PINE 지난 1년 동안 9 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: PINE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PINE 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트("회사" 또는 "PINE")는 양질의 상업용 순임대 부동산 포트폴리오를 소유하고 운영하는 부동산 투자 신탁("REIT")입니다. 이 보고서에서 사용되는 "당사", "우리", "당사의", "회사"라는 용어는 알파인 인컴 프로퍼티 트러스트와 당사의 연결 자회사를 지칭합니다. 당사의 소득 부동산 포트폴리오는 35개 주에 위치한 134개의 순임대 부동산으로 구성되어 있습니다.

Alpine Income Property Trust, Inc. 기본 사항 요약

Alpine Income Property Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PINE 기본 통계
시가총액US$229.42m
수익(TTM)US$1.15m
수익(TTM)US$53.97m
185.3x
P/E 비율
3.9x
P/S 비율

PINE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PINE 손익 계산서(TTM)
수익US$53.97m
수익 비용US$8.50m
총 이익US$45.47m
기타 비용US$44.32m
수익US$1.15m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.08
총 마진84.25%
순이익 마진2.13%
부채/자본 비율139.2%

PINE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.7%
현재 배당 수익률
59%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 00:23
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alpine Income Property Trust, Inc. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.