Kite Realty Group Trust 가치 평가
KRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KRG ( $22.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KRG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
KRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KRG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KRG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.9x |
| 판매 | US$856.17m |
| 시가총액 | US$5.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 7.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KRG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KRG은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KRG 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KRG 은 Price-To-Sales 5.9 US Retail REITs 업계 평균( 6.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KRG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KRG 은 예상 5.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.88 | US$26.70 +16.70% | 12.98% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$22.07 | US$27.10 +22.79% | 12.40% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$22.46 | US$27.30 +21.55% | 11.12% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$22.93 | US$27.80 +21.24% | 11.01% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$23.15 | US$29.60 +27.86% | 7.73% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$25.24 | US$30.50 +20.84% | 6.26% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$27.57 | US$30.67 +11.23% | 5.54% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.80 | US$28.56 +10.68% | 8.44% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$26.26 | US$28.56 +8.74% | 8.44% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.08 | US$27.33 +4.81% | 6.68% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$24.78 | US$25.78 +4.03% | 9.10% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.22 | US$25.70 +15.66% | 8.35% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$21.92 | US$25.70 +17.24% | 8.35% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$21.42 | US$25.50 +19.05% | 9.15% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.07 | 10 |
| Apr ’25 | US$21.19 | US$25.50 +20.34% | 9.15% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.46 | 10 |
| Mar ’25 | US$21.28 | US$25.67 +20.61% | 9.18% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.93 | 9 |
| Feb ’25 | US$21.72 | US$25.60 +17.86% | 8.77% | US$30.00 | US$22.00 | US$23.15 | 10 |
| Jan ’25 | US$22.86 | US$25.50 +11.55% | 9.49% | US$30.00 | US$21.00 | US$25.24 | 10 |
| Dec ’24 | US$22.00 | US$25.10 +14.09% | 9.16% | US$28.00 | US$21.00 | US$27.57 | 10 |
| Nov ’24 | US$21.58 | US$25.40 +17.70% | 7.71% | US$28.00 | US$22.00 | US$25.80 | 10 |
| Oct ’24 | US$21.42 | US$25.50 +19.05% | 8.08% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.26 | 10 |
| Sep ’24 | US$22.57 | US$25.45 +12.78% | 7.74% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.08 | 11 |
| Aug ’24 | US$23.53 | US$24.82 +5.47% | 9.54% | US$28.00 | US$20.00 | US$24.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$22.34 | US$24.91 +11.50% | 9.13% | US$28.00 | US$20.00 | US$22.22 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.32 | US$24.73 +27.99% | 9.77% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.92 | 11 |
| May ’24 | US$20.54 | US$24.80 +20.74% | 8.02% | US$27.00 | US$21.00 | US$21.42 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 06:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kite Realty Group Trust 31 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |