제프리의 업그레이드와 디지털 집중이 아이언 마운틴(IRM)의 장기적인 스토리를 어떻게 형성할 수 있을까요?

• 9월 말, Jefferies는 자산 수명주기 관리, 디지털 솔루션 및 데이터 센터로의 전환이 가속화되고 있다는 점을 강조하며 Iron Mountain의 투자의견을 매수 등급으로 상향 조정했습니다.
• 중요한 인사이트는 이러한 새로운 비즈니스 부문의 성장이 2029년까지 Iron Mountain 매출의 약 44%를 차지할 것으로 예상된다는 Jefferies 애널리스트의 분석입니다.
• 아이언 마운틴의 디지털 및 데이터 센터 확장에 대한 애널리스트들의 낙관론이 장기 투자에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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아이언 마운틴 투자 내러티브 요약

현재 Iron Mountain의 주주가 되려면 레거시 기록 보관 REIT에서 디지털 솔루션과 데이터 센터의 하이브리드 제공업체로 전환하는 것에 대한 확신이 필요합니다. Jefferies의 업그레이드는 이러한 내러티브를 강조하지만, 가장 중요한 단기 촉매제는 디지털 및 데이터 센터의 실행이며 부채 및이자 비용 증가는 여전히 비즈니스가 직면 한 주요 위험이라는 사실은 변하지 않습니다.

9월에 발행한 12억 유로 규모의 선순위 채권은 아이언 마운틴이 기존 부채를 재융자하고 자본 집약적인 디지털 및 데이터 센터 투자를 위한 유동성을 보존하는 데 도움이 되는 매우 적절한 조치입니다. 회사가 고성장 부문을 확장함에 따라 자본 구조에 대한 지속적인 규율은 필수적이며 Jefferies가 장기 수익 믹스의 핵심으로 확인한 것을 뒷받침 할 것입니다.

반면에 투자자들은 공격적인 데이터 센터 확장이 초래할 수 있는 위험에 대해 경각심을 가져야 합니다.

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Iron Mountain의 전망에 따르면 2028년까지 83억 달러의 매출과 7억 7,580만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하려면 연간 매출이 9.0% 성장하고 현재 수익인 4,130만 달러에서 7억 3,450만 달러의 수익이 증가해야 합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 6명은 Iron Mountain의 공정 가치를 주당 94.95~158.37달러로 추정합니다. 디지털 및 데이터 센터가 향후 실적을 견인할 것으로 예상되지만, 전망에 대한 의견은 매우 다양하므로 여러 관점을 직접 고려해 보시기 바랍니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 근거한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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