EPR Properties

NYSE:EPR.PRG 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

EPR Properties 가치 평가

EPR.PRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPR.PRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPR.PRG ( $22.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPR.PRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPR.PRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPR.PRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPR.PRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPR.PRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPR.PRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익US$175.85m
시가총액US$3.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPR.PRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPR.PRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
OUT OUTFRONT Media
13.6x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.6x7.6%US$2.8b
UNIT Uniti Group
14.3x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
EPR.PRG EPR Properties
19.3x6.5%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EPR.PRG은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPR.PRG 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPR.PRG 19.4x업계 평균 28.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPR.PRG 은 Price-To-Earnings 19.4 US Specialized REITs 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPR.PRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPR.PRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPR.PRG 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%