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Camden Property TrustNYSE:CPT 주식 보고서

Market Cap US$12.3b
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7D2.8%
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Camden Property Trust

NYSE:CPT 주식 보고서

시가총액: US$12.3b

CPT 주식 개요

S&P 500 기업 캠든 프로퍼티 트러스트는 주로 다가구 아파트 커뮤니티의 소유, 관리, 개발, 재개발, 인수 및 건설에 종사하는 부동산 회사입니다. 자세한 내용

CPT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 상태1/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 33.8% 에서 거래

지난 1년간 수익이 52.2% 증가했습니다.

3.62% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

수익은 향후 3년간 연평균 9.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts

Elevated Apartment Supply Will Compress Net Margins In The Future

Key Takeaways Elevated apartment supply and new developments could pressure rental rates, limiting revenue growth and future profitability. Strategic market diversification may require capital redeployment, impacting near-term earnings and margins amidst increasing operating expenses.
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US$127.43
FV
10.8% undervalued intrinsic discount
3.78%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Camden Property Trust 경쟁사

UDR

NYSE:UDR

US$15.6b

Mid-America Apartment Communities

NYSE:MAA

US$18.3b

Essex Property Trust

NYSE:ESS

US$19.0b

Equity Residential

NYSE:EQR

US$27.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Camden Property Trust
과거 주가
현재 주가US$113.71
52주 최고치US$127.69
52주 최저치US$90.50
베타0.96
1개월 변경-2.87%
3개월 변경 사항-1.90%
1년 변경 사항17.75%
3년 변화-31.60%
5년 변화0.75%
IPO 이후 변화394.39%

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Dec 28

Yes, There's An Increase In Supply But Camden Is A Buy

Nov 06

주주 수익률

CPTUS Residential REITsUS 마켓
7D2.8%1.9%-0.8%
1Y17.7%11.4%22.7%

수익률 대 산업: CPT 지난 1년 동안 11.4 %를 반환한 US Residential REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CPT 지난 1년 동안 22.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CPT's price volatile compared to industry and market?
CPT volatility
CPT Average Weekly Movement3.3%
Residential REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CPT 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPT 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19931,640Ric Campowww.camdenliving.com

캠든 프로퍼티 트러스트는 S&P 500 기업으로서 주로 다가구 아파트 커뮤니티의 소유, 관리, 개발, 재개발, 인수 및 건설에 종사하는 부동산 회사입니다. 캠든은 미국 전역에 58,250채의 공동주택을 포함한 172개의 부동산을 소유 및 운영하고 있습니다. 현재 개발 중인 5개 부동산이 완공되면 회사의 포트폴리오는 177개 부동산에 59,996채의 아파트 주택으로 늘어나게 됩니다.

Camden Property Trust 기본 사항 요약

Camden Property Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CPT 기본 통계
시가총액US$12.31b
수익(TTM)US$344.38m
수익(TTM)US$1.56b

35.2x

P/E 비율

7.8x

P/S 비율

CPT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CPT 손익 계산서(TTM)
수익US$1.56b
수익 비용US$593.84m
총 이익US$962.71m
기타 비용US$618.33m
수익US$344.38m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 06, 2025

주당 순이익(EPS)3.23
총 마진61.85%
순이익 마진22.12%
부채/자본 비율71.7%

CPT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.6%

현재 배당 수익률

60%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 04:13
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Camden Property Trust 49 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays