Brandywine Realty Trust

NYSE:BDN 주식 보고서

시가총액: US$938.6m

Brandywine Realty Trust 가치 평가

BDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDN ( $5.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$306.93m
시가총액US$938.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
PGRE Paramount Group
1.8x4.4%US$1.1b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.8x0.8%US$1.1b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b
DEA Easterly Government Properties
3.8x8.2%US$1.3b
BDN Brandywine Realty Trust
3x10.2%US$938.6m

Price-To-Sales 대 피어: BDN은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BDN 의 PS 비율은 US Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$61.92m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$14.05m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BDN 3.0x업계 평균 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BDN 은 US Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BDN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BDN 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.34
US$5.67
+6.1%
16.6%US$7.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$5.60
US$5.67
+1.2%
16.6%US$7.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$5.08
US$5.58
+9.9%
19.6%US$7.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$5.61
US$5.42
-3.4%
17.2%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$5.17
-1.2%
16.4%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$5.01
US$5.08
+1.5%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$4.39
US$5.08
+15.8%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jun ’25US$4.61
US$5.08
+10.3%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
May ’25US$4.57
US$5.04
+10.3%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Apr ’25US$4.67
US$5.13
+9.7%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Mar ’25US$4.30
US$5.13
+19.2%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Feb ’25US$4.40
US$5.46
+24.1%
21.2%US$7.00US$3.25n/a6
Jan ’25US$5.40
US$5.25
-2.8%
23.7%US$7.00US$3.25n/a5
Dec ’24US$4.75
US$4.88
+2.6%
29.0%US$7.00US$3.00US$5.606
Nov ’24US$3.73
US$5.38
+44.1%
34.4%US$8.00US$2.75US$5.086
Oct ’24US$4.54
US$5.54
+22.1%
33.4%US$8.00US$2.75US$5.616
Sep ’24US$5.10
US$5.45
+6.9%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.235
Aug ’24US$4.83
US$5.45
+12.8%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.015
Jul ’24US$4.65
US$5.15
+10.8%
40.7%US$8.00US$2.75US$4.395
Jun ’24US$3.86
US$5.29
+37.1%
36.6%US$8.00US$2.75US$4.616
May ’24US$3.85
US$6.21
+61.3%
17.5%US$8.00US$4.50US$4.576
Apr ’24US$4.73
US$6.54
+38.3%
23.0%US$9.00US$4.50US$4.676
Mar ’24US$5.86
US$7.13
+21.6%
17.6%US$9.00US$5.75US$4.306
Feb ’24US$6.47
US$6.83
+5.6%
19.7%US$9.00US$5.00US$4.406
Jan ’24US$6.15
US$7.42
+20.6%
22.8%US$10.00US$5.00US$5.406
Dec ’23US$6.76
US$7.67
+13.4%
18.3%US$10.00US$6.00US$4.756

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 17:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brandywine Realty Trust 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)