ALEX 주식 개요

알렉산더 앤 볼드윈(Alexander & Baldwin, Inc.)(뉴욕증권거래소: ALEX)(A&B)은 하와이 상업용 부동산에만 집중하는 유일한 상장 부동산 투자신탁으로, 하와이주에서 식료품점이 입점한 동네 쇼핑센터의 최대 소유주입니다. 자세한 내용

ALEX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	0/6
과거 실적	4/6
재무 상태	4/6
배당금	5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 44.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 26.4% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 22.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 8.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적

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Alexander & Baldwin

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Maui Lease And Kaka'ako Occupancy Will Drive Resilience Despite Challenges

Key Takeaways Strategic real estate and lease agreements bolster revenue growth, future earnings, and strengthen net margins through optimized rental income and equity investment opportunities. Operational streamlining and focus on Hawaii exhibit resilience and adaptability, ensuring steady earnings and effective response to macroeconomic uncertainties.

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US$21.00

18.2% undervalued

-8.31%

Revenue growth p.a.

Updated

View Alexander & Baldwin Community

Alexander & Baldwin, Inc. 경쟁사

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$1.4b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$1.9b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$1.9b

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$647.6m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alexander & Baldwin
과거 주가
현재 주가	US$17.18
52주 최고치	US$20.30
52주 최저치	US$15.70
베타	1.05
1개월 변경	-0.29%
3개월 변경 사항	-3.32%
1년 변경 사항	4.31%
3년 변화	-20.02%
5년 변화	56.18%
IPO 이후 변화	-34.50%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Aug 29

Alexander & Baldwin: Above-Expectations Results Support My Favorable View

Mar 06

Alexander & Baldwin: Multiple Catalysts

Nov 03

Alexander & Baldwin: Maui Wildfires Create Downside Risk

Aug 15

Alexander & Baldwin: Maintaining Its Moat On The Hawaiian Islands

Jun 19

Alexander & Baldwin names operating chief Parker as next CEO

Feb 01

Alexander & Baldwin: Investing In Hawaii Real Estate

Dec 08

Alexander & Baldwin reports Q3 earnings beat; updated fY22 guidance

Nov 03

주주 수익률

	ALEX	US REITs	US 마켓
7D	3.2%	1.0%	2.7%
1Y	4.3%	4.2%	9.6%

수익률 대 산업: ALEX 지난 1년 동안 4.2 %를 반환한 US REITs 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: ALEX 지난 1년 동안 9.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ALEX's price volatile compared to industry and market?
ALEX volatility
ALEX Average Weekly Movement	3.0%
REITs Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

안정적인 주가: ALEX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALEX 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1870	98	Lance Parker	www.alexanderbaldwin.com

알렉산더 앤 볼드윈(Alexander & Baldwin, Inc.)(뉴욕증권거래소: ALEX)(A&B)은 하와이 상업용 부동산에만 집중하는 유일한 상장 부동산 투자신탁으로, 하와이주에서 식료품점 중심의 근린 쇼핑센터를 가장 많이 소유하고 있는 기업입니다. A&B는 하와이에서 21개의 리테일 센터, 14개의 산업 자산, 4개의 오피스 자산과 142.0에이커의 지상 임대 자산을 포함하여 약 400만 평방피트의 상업 공간을 소유, 운영, 관리하고 있습니다. 154년의 역사 동안 A&B는 하와이 주 경제와 함께 발전해 왔으며 농업, 운송, 관광, 건설, 주거 및 상업용 부동산 산업의 발전에서 주도적인 역할을 담당해 왔습니다.

Alexander & Baldwin, Inc. 기본 사항 요약

Alexander & Baldwin 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ALEX 기본 통계
시가총액	US$1.24b
수익(TTM)	US$65.04m
수익(TTM)	US$236.06m

19.2x

P/E 비율

5.3x

P/S 비율

ALEX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ALEX 손익 계산서(TTM)
수익	US$236.06m
수익 비용	US$125.86m
총 이익	US$110.21m
기타 비용	US$45.17m
수익	US$65.04m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.89
총 마진	46.69%
순이익 마진	27.55%
부채/자본 비율	44.5%

ALEX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.2%

현재 배당 수익률

67%

지급 비율

ALEX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ALEX 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ALEX 을 구매해야 하나요?
Alexander & Baldwin 배당 날짜
전 배당일	Jun 13 2025
배당금 지급일	Jul 09 2025
전 배당금까지의 일수	43 days
배당금 지급일까지의 일수	69 days

ALEX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ALEX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/30 04:41
장 마감 주가	2025/04/30 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alexander & Baldwin, Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gaurav Mehta	Alliance Global Partners
Mitchell Germain	Citizens JMP Securities, LLC
Sheila McGrath	Evercore ISI

ALEX 주식 개요

보상

위험 분석

Maui Lease And Kaka'ako Occupancy Will Drive Resilience Despite Challenges

Alexander & Baldwin, Inc. 경쟁사

NYSE:AAT

US$1.4b

ARCA:ESBA

US$1.9b

NYSE:ESRT

US$1.9b

NasdaqGS:GOOD

US$647.6m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

First quarter dividend of US$0.23 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2025

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Second Quarter 2025 Dividend, payable on July 9, 2025

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 22, 2025

Recent updates

First quarter dividend of US$0.23 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2025

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Second Quarter 2025 Dividend, payable on July 9, 2025

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 22, 2025

Alexander & Baldwin: High Quality Hawaiian REIT At A Decent Price

Fourth quarter dividend of US$0.23 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the First Quarter 2025, Payable on April 7, 2025

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the First Quarter 2025, Payable on April 7, 2025

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 27, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Dividend for the Fourth Quarter 2024, Payable on January 8, 2025

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Risky Land Sales And Volatile Investments Threaten Financial Stability

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Resignation of Jeffrey W. Pauker as Executive Vice President and Chief Investment Officer, Effective October 25, 2024

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Price target increased by 8.9% to US$20.33

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Third Quarter 2024 Dividend, Payable on October 7, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 8, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin: Above-Expectations Results Support My Favorable View

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Declares A First Quarter 2024 Dividend, Payable on April 5, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Fourth Quarter 2023 Dividend, Payable on January 8, 2024

Nan, Inc. acquired Grace Pacific LLC from Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX).

Price target decreased by 9.5% to US$19.00

New minor risk - Earnings quality

Alexander & Baldwin: Multiple Catalysts

Now 21% undervalued after recent price drop

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 5.1% yield

Alexander & Baldwin: Maui Wildfires Create Downside Risk

New minor risk - Profit margin trend