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Alexander & Baldwin NYSE:ALEX 주식 보고서

최종 가격

US$17.47

시가총액

US$1.3b

7D

-7.4%

1Y

-7.4%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Alexander & Baldwin, Inc.

NYSE:ALEX 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

ALEX 주식 개요

알렉산더 앤 볼드윈(Alexander & Baldwin, Inc.)(뉴욕증권거래소: ALEX)(A&B)은 하와이 상업용 부동산에만 집중하는 유일한 상장 부동산 투자신탁이며 하와이주에서 식료품점이 입점한 동네 쇼핑센터의 최대 소유주입니다. 자세한 내용

ALEX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 23.3% 에서 거래

지난 1년간 수익이 23.4% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 25.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 11.1% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적


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생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

REIT Will Focus On Cost Efficiency Amid Revenue Decline Risks

Key Takeaways Strategic asset management and acquisitions improve revenue and margins, leveraging income-producing assets and capital recycling. Operational and cost-efficiency efforts enhance financial flexibility and profitability, with a focus on leasing and asset dispositions.
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US$21.90
FV
20.2% undervalued intrinsic discount
-9.72%
Revenue growth p.a.
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1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Alexander & Baldwin, Inc. 경쟁사

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$2.0b

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$587.5m

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alexander & Baldwin
과거 주가
현재 주가US$17.47
52주 최고치US$20.30
52주 최저치US$15.53
베타1.3
1개월 변경-9.76%
3개월 변경 사항-10.78%
1년 변경 사항-7.42%
3년 변화-28.75%
5년 변화-15.69%
IPO 이후 변화-33.40%

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Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

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Jul 27

With EPS Growth And More, Alexander & Baldwin (NYSE:ALEX) Is Interesting

May 11
With EPS Growth And More, Alexander & Baldwin (NYSE:ALEX) Is Interesting

주주 수익률

ALEXUS REITsUS 마켓
7D-7.4%-5.4%-2.4%
1Y-7.4%-4.8%23.3%

수익률 대 산업: ALEX 지난 1년 동안 -4.8 %를 반환한 US REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALEX 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ALEX's price volatile compared to industry and market?
ALEX volatility
ALEX Average Weekly Movement2.5%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ALEX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ALEX 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1870103Lance Parkerwww.alexanderbaldwin.com

알렉산더 앤 볼드윈 주식회사(뉴욕증권거래소: ALEX)(A&B)는 하와이 상업용 부동산에만 집중하는 유일한 상장 부동산 투자신탁으로, 하와이에서 식료품점 중심의 근린 쇼핑 센터를 소유한 최대 규모의 소유주입니다. A&B는 하와이에서 22개의 리테일 센터, 13개의 산업 자산, 4개의 오피스 자산과 142.0에이커의 지상 임대 자산을 포함하여 약 390만 평방피트의 상업 공간을 소유, 운영, 관리하고 있습니다. A&B는 하와이의 상업용 부동산에 대한 전략적 집중을 달성하기 위해 CRE 포트폴리오를 확장 및 강화하고 있습니다.

Alexander & Baldwin, Inc. 기본 사항 요약

Alexander & Baldwin 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ALEX 기본 통계
시가총액US$1.27b
수익(TTM)US$59.74m
수익(TTM)US$230.95m

21.2x

P/E 비율

5.5x

P/S 비율

ALEX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ALEX 손익 계산서(TTM)
수익US$230.95m
수익 비용US$116.06m
총 이익US$114.89m
기타 비용US$55.15m
수익US$59.74m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.82
총 마진49.75%
순이익 마진25.87%
부채/자본 비율47.2%

ALEX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.1%

현재 배당 수익률

50%

지급 비율

ALEX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ALEX 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ALEX 을 구매해야 하나요?
Alexander & Baldwin 배당 날짜
전 배당일Dec 20 2024
배당금 지급일Jan 08 2025
전 배당금까지의 일수2 days
배당금 지급일까지의 일수17 days

ALEX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ALEX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alexander & Baldwin, Inc. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wilkes GrahamCompass Point Research & Trading, LLC
Sheila McGrathEvercore ISI