Service Properties Trust 가치 평가
SVC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SVC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SVC ( $2.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SVC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SVC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SVC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SVC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$1.88b |
| 시가총액 | US$431.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SVC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.4x | 3.4% | US$435.6m |
HT Hersha Hospitality Trust | 1.1x | 3.2% | US$482.9m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | -0.2% | US$247.0m |
INN Summit Hotel Properties | 0.9x | 1.4% | US$758.6m |
SVC Service Properties Trust | 0.2x | -8.9% | US$431.6m |
Price-To-Sales 대 피어: SVC은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SVC 의 PS 비율은 North American Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SVC 은 Price-To-Sales 0.2 US Hotel and Resort REITs 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SVC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SVC 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.59 | US$5.07 +95.6% | 41.4% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.15 | US$4.75 +50.8% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.57 | US$5.83 +27.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$6.17 +31.5% | 21.3% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.48 | US$6.67 +21.7% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.01 | US$6.67 +33.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.38 | US$6.67 +23.9% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.00 | US$7.58 +26.4% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$7.58 +12.3% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.72 | US$7.75 +15.3% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.85 | US$9.17 +16.8% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.54 | US$9.17 +7.3% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.43 | US$8.83 +18.9% | 26.3% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.67 +34.6% | 24.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$3.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.69 | US$10.50 +36.5% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.57 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.23 | US$10.50 +27.6% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$10.75 +26.3% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.48 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.69 | US$10.75 +23.7% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.36 | US$10.75 +28.6% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.38 | 2 |
| May ’24 | US$8.91 | US$11.75 +31.9% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.96 | US$11.75 +18.0% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.80 | US$9.13 -15.5% | 6.8% | US$9.75 | US$8.50 | US$6.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.80 | US$8.75 -0.6% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.29 | US$8.75 +20.0% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$8.54 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.86 | US$8.75 +11.3% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.43 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.15 | US$8.58 +5.3% | 20.8% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.18 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%