UOL Group Limited

OTCPK:UOLG.F 주식 보고서

시가총액: US$3.2b

UOL Group 가치 평가

UOLG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UOLG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UOLG.F ( $3.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UOLG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

UOLG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UOLG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UOLG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UOLG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UOLG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익S$703.05m
시가총액S$4.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UOLG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UOLG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
JOE St. Joe
38.4xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.1x4.6%US$646.1m
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$532.0m
CWK Cushman & Wakefield
34.5x26.8%US$3.0b
UOLG.F UOL Group
6.2x-31.6%US$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UOLG.F은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

UOLG.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$532.04m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$12.74m
UOLG.F 6.2x업계 평균 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UOLG.F 은 Price-To-Earnings 6.2 US Real Estate 업계 평균( 27.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UOLG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UOLG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UOLG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UOLG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$5.56
0%
18.2%US$6.79US$3.84n/a8
Dec ’25n/a
US$5.86
0%
17.8%US$7.07US$4.00n/a8
Nov ’25n/a
US$5.86
0%
17.8%US$7.07US$4.00n/a8
Oct ’25n/a
US$5.86
0%
17.8%US$7.07US$4.00n/a8
Sep ’25n/a
US$5.86
0%
17.8%US$7.07US$4.00n/a8
Aug ’25n/a
US$5.79
0%
16.7%US$6.82US$4.00n/a7
Jul ’25n/a
US$5.59
0%
16.7%US$6.75US$3.98n/a6
Jun ’25n/a
US$5.66
0%
15.8%US$6.71US$3.96n/a8
May ’25n/a
US$5.66
0%
15.8%US$6.71US$3.96n/a8
Apr ’25n/a
US$5.81
0%
15.8%US$6.87US$4.05n/a8
Mar ’25n/a
US$5.73
0%
16.8%US$6.81US$3.79n/a8
Feb ’25n/a
US$5.79
0%
15.3%US$6.88US$3.84n/a9
Jan ’25n/a
US$5.67
0%
15.3%US$6.75US$3.76n/a9
Dec ’24n/a
US$5.67
0%
15.3%US$6.75US$3.76n/a9
Nov ’24US$4.07
US$5.79
+42.4%
9.7%US$6.68US$5.11n/a9
Oct ’24n/a
US$5.83
0%
9.7%US$6.71US$5.13n/a9
Sep ’24n/a
US$5.97
0%
9.4%US$6.74US$5.16n/a9
Aug ’24n/a
US$6.00
0%
8.3%US$6.71US$5.17n/a9
Jul ’24n/a
US$5.94
0%
9.4%US$6.73US$5.19n/a9
Jun ’24US$5.11
US$5.95
+16.5%
9.4%US$6.75US$5.20n/a9
May ’24n/a
US$6.12
0%
8.8%US$6.80US$5.24n/a9
Apr ’24n/a
US$6.08
0%
5.4%US$6.50US$5.54n/a9
Mar ’24n/a
US$6.10
0%
5.5%US$6.53US$5.56n/a9
Feb ’24US$5.30
US$6.38
+20.4%
4.4%US$6.72US$5.84n/a8
Jan ’24n/a
US$6.22
0%
4.6%US$6.52US$5.67n/a8
Dec ’23n/a
US$6.11
0%
5.0%US$6.44US$5.60n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:34
장 마감 주가2024/12/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UOL Group Limited 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc