Sun Hung Kai Properties 가치 평가
SUHJ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SUHJ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUHJ.F ( $12.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUHJ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SUHJ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SUHJ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUHJ.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 이익 | HK$19.28b |
| 시가총액 | HK$285.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SUHJ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SUHJ.F은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SUHJ.F의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SUHJ.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Real Estate 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SUHJ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUHJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$13.16 0% | 8.87% | US$14.40 | US$10.27 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$12.00 | US$12.72 +6.02% | 13.60% | US$14.43 | US$8.18 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$11.50 | US$12.63 +9.82% | 13.38% | US$14.41 | US$8.18 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | US$12.29 0% | 13.72% | US$14.75 | US$8.16 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$11.90 | US$12.07 +1.47% | 13.81% | US$14.65 | US$8.10 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$11.14 | US$11.79 +5.92% | 14.75% | US$14.65 | US$8.10 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | US$11.55 0% | 14.23% | US$14.70 | US$8.13 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | US$11.61 0% | 14.31% | US$14.82 | US$8.20 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$9.56 | US$11.63 +21.75% | 14.41% | US$14.78 | US$8.17 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | US$11.74 0% | 14.21% | US$14.79 | US$8.18 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$9.00 | US$11.89 +32.11% | 15.18% | US$14.90 | US$8.17 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$9.59 | US$12.14 +26.57% | 14.61% | US$14.94 | US$8.19 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$10.20 | US$12.11 +18.71% | 14.53% | US$14.91 | US$8.17 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$10.93 | US$12.12 +10.84% | 14.99% | US$14.93 | US$9.01 | US$12.00 | 15 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.46 0% | 13.18% | US$14.74 | US$8.97 | US$11.50 | 15 |
| Sep ’25 | US$9.58 | US$11.48 +19.93% | 14.40% | US$14.75 | US$8.72 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.61 0% | 15.43% | US$14.72 | US$8.70 | US$11.90 | 15 |
| Jul ’25 | US$8.84 | US$11.71 +32.41% | 14.82% | US$14.72 | US$9.02 | US$11.14 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.66 0% | 14.85% | US$14.71 | US$9.02 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$9.13 | US$11.67 +27.78% | 14.84% | US$14.70 | US$9.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$9.81 | US$11.67 +18.93% | 14.84% | US$14.70 | US$9.01 | US$9.56 | 15 |
| Mar ’25 | US$10.15 | US$11.63 +14.54% | 14.95% | US$14.69 | US$9.01 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$12.41 +33.52% | 12.47% | US$16.04 | US$10.18 | US$9.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$10.43 | US$12.84 +23.12% | 14.54% | US$16.39 | US$10.18 | US$9.59 | 14 |
| Dec ’24 | US$9.60 | US$12.83 +33.59% | 15.44% | US$16.36 | US$10.16 | US$10.20 | 14 |
| Nov ’24 | US$10.23 | US$12.83 +25.36% | 15.44% | US$16.36 | US$10.16 | US$10.93 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 23:12 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sun Hung Kai Properties Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |