Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SIOP.F 주식 보고서

시가총액: US$515.8m

Shimao Group Holdings 가치 평가

SIOP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIOP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SIOP.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SIOP.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SIOP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIOP.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIOP.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIOP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIOP.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매CN¥58.26b
시가총액CN¥3.74b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIOP.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIOP.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
MLP Maui Land & Pineapple Company
39.2xn/aUS$478.0m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$150.2m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$186.0m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SIOP.F Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: SIOP.F은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SIOP.F 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x11.8%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$515.79m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.39b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.67b
SIOP.F 0.1x업계 평균 2.3xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
33 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x40.4%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$515.79m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIOP.F 은 Price-To-Sales 0.1 US Real Estate 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIOP.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIOP.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIOP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIOP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Nov ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Oct ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Sep ’25n/a
US$0.045
0%
20.5%US$0.052US$0.032n/a3
Aug ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jul ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jun ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
May ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Apr ’25n/a
US$0.069
0%
22.6%US$0.091US$0.051n/a4
Mar ’25n/a
US$0.071
0%
20.8%US$0.091US$0.051n/a4
Feb ’25n/a
US$0.071
0%
20.9%US$0.091US$0.052n/a4
Jan ’25US$0.061
US$0.079
+29.1%
13.6%US$0.092US$0.066n/a3
Dec ’24n/a
US$0.085
0%
17.4%US$0.10US$0.065n/a4
Nov ’24n/a
US$0.083
0%
17.4%US$0.10US$0.064n/a4
Oct ’24n/a
US$0.085
0%
18.9%US$0.10US$0.064n/a3
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
51.6%US$0.62US$0.12n/a3
Aug ’24n/a
US$0.44
0%
44.8%US$0.63US$0.12n/a4
Jul ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$0.60
0%
14.5%US$0.69US$0.45n/a5
Apr ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Mar ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Feb ’24n/a
US$0.69
0%
22.3%US$0.93US$0.46n/a7
Jan ’24n/a
US$0.68
0%
22.8%US$0.91US$0.42US$0.0617
Dec ’23n/a
US$0.67
0%
22.1%US$0.88US$0.40n/a8
Nov ’23n/a
US$1.19
0%
111.0%US$5.21US$0.40n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Sun Hung Kai Properties

HK$224.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.97

7D

1.2%

1Y

2.5%

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

7D

0.3%

1Y

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a