Daito Trust Construction Co.,Ltd.

OTCPK:DITT.F 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Daito Trust ConstructionLtd 가치 평가

DITT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DITT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.31
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: DITT.F ( $110.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $136.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DITT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DITT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DITT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DITT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DITT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DITT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥86.82b
시가총액JP¥1.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DITT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DITT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
JOE St. Joe
37.2xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
14.3xn/aUS$618.8m
FPH Five Point Holdings
5xn/aUS$552.9m
JLL Jones Lang LaSalle
23.6x15.6%US$11.8b
DITT.F Daito Trust ConstructionLtd
12.8x3.8%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: DITT.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DITT.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FPH Five Point Holdings
5xn/aUS$552.85m
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$117.21m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.83m
DITT.F 12.8x업계 평균 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DITT.F 은 Price-To-Earnings 12.8 US Real Estate 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DITT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DITT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DITT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DITT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$110.75
US$114.79
+3.6%
6.0%US$124.40US$105.45n/a7
Jan ’26US$117.73
US$116.09
-1.4%
6.0%US$124.75US$105.76n/a8
Dec ’25n/a
US$121.05
0%
5.9%US$129.48US$109.76n/a8
Nov ’25n/a
US$119.06
0%
6.3%US$128.40US$108.85n/a8
Oct ’25US$114.96
US$128.45
+11.7%
6.3%US$138.52US$117.42n/a8
Sep ’25n/a
US$125.65
0%
6.4%US$135.55US$115.49n/a8
Aug ’25n/a
US$112.42
0%
5.6%US$122.35US$105.43n/a8
Jul ’25US$98.18
US$114.27
+16.4%
5.7%US$124.54US$107.96n/a8
Jun ’25US$107.83
US$114.80
+6.5%
6.5%US$126.10US$108.08n/a8
May ’25US$117.71
US$120.01
+2.0%
5.5%US$129.44US$110.94n/a8
Apr ’25US$119.09
US$120.01
+0.8%
5.5%US$129.44US$110.94n/a8
Mar ’25n/a
US$118.31
0%
5.3%US$126.54US$106.56n/a8
Feb ’25US$118.11
US$118.24
+0.1%
6.5%US$128.72US$108.40n/a8
Jan ’25n/a
US$123.16
0%
6.4%US$133.58US$112.49US$117.737
Dec ’24US$100.46
US$116.42
+15.9%
6.2%US$127.01US$106.95n/a7
Nov ’24US$98.56
US$113.89
+15.5%
6.9%US$124.85US$102.64n/a8
Oct ’24n/a
US$112.76
0%
9.1%US$124.87US$96.15US$114.967
Sep ’24n/a
US$109.93
0%
7.8%US$127.18US$98.51n/a7
Aug ’24US$102.00
US$108.57
+6.4%
8.5%US$121.91US$91.43n/a7
Jul ’24US$100.00
US$106.09
+6.1%
8.4%US$115.98US$92.35US$98.187
Jun ’24n/a
US$107.96
0%
8.8%US$116.90US$93.08US$107.837
May ’24n/a
US$111.07
0%
7.8%US$123.31US$95.64US$117.717
Apr ’24US$99.50
US$113.44
+14.0%
10.6%US$138.44US$98.29US$119.097
Mar ’24n/a
US$116.56
0%
10.9%US$139.52US$99.06n/a8
Feb ’24n/a
US$124.45
0%
9.7%US$145.63US$103.40US$118.118
Jan ’24US$101.50
US$120.19
+18.4%
10.4%US$138.73US$98.50n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$119.06
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/12 02:05
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daito Trust Construction Co.,Ltd. 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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