Altus Group 가치 평가
ASGT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ASGT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASGT.F ( $40.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASGT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ASGT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ASGT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASGT.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 110.4x |
| 이익 | CA$22.85m |
| 시가총액 | CA$2.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 35x |
| PEG 비율 | -14x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ASGT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASGT.F은 Price-To-Earnings 비율(110.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ASGT.F의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ASGT.F 은 US Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(110.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(25.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ASGT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 110.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASGT.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(110.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.36 | US$46.45 +15.09% | 7.21% | US$52.86 | US$41.43 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$42.71 | US$46.56 +9.03% | 7.09% | US$53.60 | US$42.01 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$44.89 | US$46.56 +3.73% | 7.09% | US$53.60 | US$42.01 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$42.07 | US$43.26 +2.84% | 6.48% | US$48.05 | US$39.31 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$38.50 | US$42.52 +10.45% | 6.48% | US$47.22 | US$38.64 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$39.71 | US$42.52 +7.07% | 6.48% | US$47.22 | US$38.64 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$37.15 | US$42.80 +15.21% | 6.29% | US$47.76 | US$39.08 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$35.86 | US$42.02 +17.20% | 5.44% | US$46.11 | US$38.43 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$38.12 | US$42.02 +10.23% | 5.44% | US$46.11 | US$38.43 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$41.01 | US$41.91 +2.19% | 5.91% | US$46.00 | US$37.64 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$38.66 | US$41.34 +6.94% | 6.62% | US$45.86 | US$37.52 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$42.32 | US$41.59 -1.71% | 7.70% | US$47.43 | US$37.37 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$37.99 | US$41.38 +8.92% | 6.63% | US$46.45 | US$37.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$40.85 | US$41.38 +1.29% | 6.63% | US$46.45 | US$37.60 | US$42.71 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.70 0% | 7.46% | US$45.89 | US$36.70 | US$44.89 | 8 |
| Aug ’25 | US$42.20 | US$42.94 +1.76% | 7.13% | US$47.40 | US$37.92 | US$42.07 | 9 |
| Jul ’25 | US$34.53 | US$40.30 +16.70% | 8.66% | US$48.35 | US$36.63 | US$38.50 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$40.30 0% | 8.66% | US$48.35 | US$36.63 | US$39.71 | 9 |
| May ’25 | n/a | US$40.15 0% | 10.45% | US$48.67 | US$35.59 | US$37.15 | 9 |
| Apr ’25 | US$38.30 | US$40.20 +4.98% | 10.99% | US$49.22 | US$36.00 | US$35.86 | 9 |
| Mar ’25 | US$36.65 | US$40.28 +9.91% | 10.75% | US$49.62 | US$36.29 | US$38.12 | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$38.56 0% | 5.79% | US$43.89 | US$35.71 | US$41.01 | 9 |
| Jan ’25 | US$32.32 | US$38.30 +18.51% | 8.23% | US$46.35 | US$35.31 | US$38.66 | 9 |
| Dec ’24 | US$29.57 | US$38.13 +28.95% | 7.68% | US$45.66 | US$34.79 | US$42.32 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$48.42 0% | 8.08% | US$54.29 | US$40.90 | US$37.99 | 9 |
| Oct ’24 | US$34.76 | US$48.42 +39.31% | 8.08% | US$54.29 | US$40.90 | US$40.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/25 07:59 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Altus Group Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Scott Fletcher | CIBC Capital Markets |