도마 홀딩스(뉴욕증권거래소:DOMA)의 낮은 주가순자산비율은 흥분할 이유가 없다.

0.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 Doma Holdings Inc.(NYSE:DOMA)는 현재 미국 부동산 회사 중 거의 절반이 2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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도마 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

도마 홀딩스는 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

도마 홀딩스의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난해 도마홀딩스의 매출 성장률을 살펴보면 21%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 13%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 18% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 12% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려할 때 도마홀딩스가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

도마홀딩스 주가순자산비율의 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

다른 업계보다 낮은 수익 전망치를 고려할 때 도마 홀딩스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호 (이 중 2가지는 우리를 불편하게 합니다!)를 도마홀딩스에서 발견했습니다.

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