미화 7.27 달러 : 분석가들이 Redfin Corporation (NASDAQ :RDFN) 최근 결과 후 가치가 있다고 생각하는 것

최근 연간 실적을 발표하고 주가가 4.6% 상승한 7.00달러를 기록하면서 Redfin Corporation(NASDAQ:RDFN) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 9억 7,700만 달러의 매출은 예상치에 10% 미치지 못했지만, 법정 손실은 주당 1.16달러로 예상치에 부합했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 Redfin에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최신 결과 이후, Redfin을 다루는 14명의 애널리스트는 2024년에 10억 5천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 7.6%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 손실은 주당 1.38달러로 29% 급증할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 10억 6천만 달러의 매출과 주당 1.06달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들은 레드핀에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 크게 확대되는 대가를 치렀습니다.

내년 예상 손실이 증가함에 따라 평균 목표 주가가 6.4% 하락한 7.27달러로 내려간 것은 놀라운 일이 아니며, 애널리스트들은 손실 증가가 확실한 우려가 될 것이라는 신호를 보냈습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 Redfin 애널리스트의 목표 주가는 주당 10.50달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 4.00달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, Redfin의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 전망치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.6% 성장할 것으로 예상되는 등 Redfin의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 26%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 레드핀보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 레드핀의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 레드핀의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 가격 목표치가 눈에 띄게 하락했습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Redfin 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Redfin에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.

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