(NASDAQ:AEI) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 48% 하락했습니다.
미국 부동산 업계의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 주가가 크게 하락한 현재 알셋은 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
알셋의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 Alset은 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 알셋을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
알셋에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 Alset은 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 240%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 158%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 알셋의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 알셋이 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 단어
알셋의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 알셋의 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 알셋에 대해 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 2개는 다소 우려스러운 신호입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.