Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:SNPH.F 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

Santen Pharmaceutical 가치 평가

SNPH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNPH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNPH.F ( $10.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNPH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNPH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNPH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNPH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNPH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNPH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익JP¥26.12b
시가총액JP¥551.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNPH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNPH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.8x5.3%US$3.9b
OGN Organon
3x-8.3%US$3.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
34.4x36.2%US$2.1b
ELAN Elanco Animal Health
29.1x1.6%US$6.0b
SNPH.F Santen Pharmaceutical
21.1x11.5%US$551.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SNPH.F은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNPH.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OGN Organon
3x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$4.85m
SNPH.F 21.1x업계 평균 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNPH.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNPH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNPH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SNPH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNPH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$13.99
0%
14.5%US$17.34US$11.34n/a10
Dec ’25n/a
US$13.85
0%
14.5%US$17.17US$11.22n/a10
Nov ’25n/a
US$14.38
0%
15.2%US$17.38US$10.78n/a10
Oct ’25US$11.83
US$14.38
+21.5%
15.2%US$17.38US$10.78n/a10
Sep ’25n/a
US$13.46
0%
15.2%US$16.97US$10.52n/a10
Aug ’25n/a
US$13.07
0%
14.8%US$16.02US$10.68n/a10
Jul ’25n/a
US$11.87
0%
18.6%US$15.26US$8.26n/a9
Jun ’25US$10.09
US$11.64
+15.4%
19.2%US$15.29US$8.28n/a10
May ’25n/a
US$11.68
0%
15.8%US$14.54US$8.59n/a10
Apr ’25n/a
US$11.68
0%
15.8%US$14.54US$8.59n/a10
Mar ’25US$9.74
US$11.58
+18.9%
16.2%US$14.65US$8.66n/a9
Feb ’25US$9.94
US$11.34
+14.1%
16.3%US$14.23US$8.81n/a9
Jan ’25US$9.98
US$11.24
+12.7%
16.0%US$13.75US$8.25n/a9
Dec ’24US$9.54
US$10.93
+14.6%
16.7%US$13.46US$8.07n/a9
Nov ’24n/a
US$10.60
0%
14.5%US$12.70US$8.02n/a9
Oct ’24US$9.38
US$10.26
+9.4%
16.3%US$12.38US$8.03US$11.837
Sep ’24US$9.09
US$9.59
+5.5%
20.1%US$12.64US$6.83n/a9
Aug ’24n/a
US$9.77
0%
19.1%US$12.89US$7.16n/a9
Jul ’24US$8.54
US$9.23
+8.1%
20.8%US$12.43US$6.90n/a9
Jun ’24n/a
US$9.61
0%
21.7%US$12.80US$6.97US$10.0910
May ’24n/a
US$9.51
0%
20.5%US$13.21US$7.19n/a10
Apr ’24US$8.67
US$9.61
+10.9%
24.3%US$14.53US$6.48n/a10
Mar ’24US$7.45
US$9.62
+29.1%
24.4%US$14.48US$6.46US$9.7410
Feb ’24US$7.85
US$9.76
+24.3%
26.0%US$15.05US$6.71US$9.9410
Jan ’24US$8.27
US$9.25
+11.9%
25.9%US$14.25US$6.43US$9.9810
Dec ’23US$8.23
US$8.98
+9.1%
26.4%US$14.05US$6.34US$9.5410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 03:02
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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