Photocure ASA

OTCPK:PHCU.F 주식 보고서

시가총액: US$120.7m

Photocure 가치 평가

PHCU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHCU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHCU.F ( $4.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHCU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHCU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHCU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHCU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHCU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHCU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율94.2x
수익NOK 14.16m
시가총액NOK 1.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHCU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHCU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
PROC Procaps Group
3.3xn/aUS$170.4m
BTMD biote
28.6x64.8%US$240.5m
SIGA SIGA Technologies
6.1xn/aUS$519.8m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
21.4x-163.0%US$95.5m
PHCU.F Photocure
94.2x94.9%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PHCU.F은 Price-To-Earnings 비율(94.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHCU.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.88m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
PHCU.F 94.2x업계 평균 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHCU.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHCU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHCU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율94.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHCU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHCU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$7.63
0%
0.6%US$7.67US$7.58n/a2
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
1.2%US$7.91US$7.73n/a2
Oct ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Sep ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Aug ’25n/a
US$7.95
0%
1.2%US$8.04US$7.85n/a2
Jul ’25US$5.12
US$8.06
+57.5%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
Jun ’25n/a
US$8.06
0%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
May ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Apr ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Mar ’25US$5.95
US$8.16
+37.2%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Feb ’25n/a
US$8.80
0%
2.7%US$9.03US$8.56n/a2
Jan ’25US$6.10
US$8.33
+36.5%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Dec ’24n/a
US$8.33
0%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
5.3%US$8.94US$8.04n/a2
Oct ’24US$5.00
US$8.59
+71.8%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Sep ’24n/a
US$8.59
0%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Aug ’24n/a
US$9.87
0%
10.0%US$10.85US$8.88n/a2
Jul ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42US$5.122
Jun ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
May ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
Apr ’24n/a
US$10.07
0%
14.3%US$11.51US$8.63n/a2
Mar ’24US$7.90
US$10.11
+28.0%
14.3%US$11.56US$8.67US$5.952
Feb ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Jan ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76US$6.102
Dec ’23n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Nov ’23n/a
US$12.24
0%
7.7%US$13.19US$11.30n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

BeiGene

US$21.9b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

BGNE

US$206.16

7D

8.2%

1Y

10.0%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.5%

1Y

20.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

-0.2%

1Y

-7.1%