Medexus Pharmaceuticals 가치 평가
MEDX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEDX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEDX.F ( $1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEDX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEDX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEDX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEDX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | US$3.56m |
| 시가총액 | US$57.77m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEDX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.3x | ||
BTMD biote | 6x | 3.70% | US$193.2m |
SXTC China SXT Pharmaceuticals | 4.3x | n/a | US$26.8m |
SIGA SIGA Technologies | 8.7x | 59.95% | US$423.6m |
MAZE Maze Therapeutics | 130.1x | -33.21% | US$396.8m |
MEDX.F Medexus Pharmaceuticals | 17.5x | 49.38% | US$80.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: MEDX.F은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEDX.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MEDX.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEDX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEDX.F 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.93 | US$4.50 +133.79% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$2.02 | US$4.50 +122.80% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$1.76 | US$4.50 +155.86% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$1.95 | US$4.60 +136.07% | 28.44% | US$7.01 | US$2.42 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$2.66 | US$4.55 +70.75% | 24.79% | US$6.54 | US$2.75 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$2.42 | US$3.16 +30.98% | 41.19% | US$5.87 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$1.91 | US$3.18 +66.58% | 41.19% | US$5.91 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.70 | US$3.02 +77.45% | 45.59% | US$5.98 | US$1.88 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$2.96 +65.54% | 45.16% | US$6.10 | US$1.92 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.82 | US$2.43 +33.35% | 17.14% | US$3.24 | US$1.91 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.72 | US$2.12 +22.69% | 27.14% | US$3.23 | US$1.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.35 | US$2.19 +61.85% | 24.36% | US$3.21 | US$1.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$2.33 +98.93% | 39.37% | US$4.28 | US$1.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.28 | US$2.33 +82.54% | 39.37% | US$4.28 | US$1.45 | US$2.02 | 6 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$2.41 +97.40% | 42.46% | US$4.37 | US$1.48 | US$1.76 | 5 |
| Mar ’25 | US$1.34 | US$2.41 +79.04% | 42.46% | US$4.37 | US$1.48 | US$1.95 | 5 |
| Feb ’25 | US$1.76 | US$3.08 +74.80% | 22.27% | US$4.39 | US$2.45 | US$2.66 | 5 |
| Jan ’25 | US$1.89 | US$2.95 +56.26% | 20.96% | US$4.28 | US$2.39 | US$2.42 | 6 |
| Dec ’24 | US$1.12 | US$2.95 +163.70% | 20.96% | US$4.28 | US$2.39 | US$1.91 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.40 | US$3.10 +121.63% | 19.37% | US$4.32 | US$2.57 | US$1.70 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$3.05 +36.32% | 16.49% | US$4.03 | US$2.57 | US$1.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$2.14 | US$3.10 +44.79% | 16.49% | US$4.09 | US$2.60 | US$1.82 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.60 | US$2.69 +68.43% | 32.67% | US$4.19 | US$1.37 | US$1.72 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$2.69 +93.27% | 32.67% | US$4.18 | US$1.37 | US$1.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.92 | US$2.40 +160.60% | 41.77% | US$4.00 | US$1.09 | US$1.17 | 6 |
| May ’24 | US$0.97 | US$2.40 +147.71% | 41.77% | US$4.00 | US$1.09 | US$1.28 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 00:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medexus Pharmaceuticals Inc. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Scott Henry | Alliance Global Partners |
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |