HLS Therapeutics Inc.

OTCPK:HLTR.F 주식 리포트

시가총액: US$106.2m

HLS Therapeutics 가치 평가

HLTR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLTR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HLTR.F ( $3.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLTR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLTR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLTR.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HLTR.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLTR.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HLTR.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출US$55.50m
시가총액US$106.21m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HLTR.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLTR.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
JUSH.F Jushi Holdings
0.4x10.37%US$101.8m
ASRT Assertio Holdings
1x0.30%US$116.3m
DERM Journey Medical
2.4x25.17%US$147.3m
BTMD biote
0.4x4.99%US$82.7m
HLTR.F HLS Therapeutics
1.9x9.75%US$145.4m

Price-To-Sales 대 피어: HLTR.F은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

HLTR.F의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

76개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균5.4x8.6%
HLTR.F HLS Therapeutics
 1.9x9.75%US$106.21m
VTRS Viatris
1.2x2.88%US$17.09b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.5x5.52%US$4.44b
HLTR.F 1.9x업계 평균 5.4xNo. of Companies75PS0816243240+
76개 기업예상 성장시가총액
업계 평균5.4x12.5%
HLTR.F HLS Therapeutics
 1.9x65.79%US$106.21m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLTR.F 은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 US Pharmaceuticals 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HLTR.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLTR.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLTR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLTR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.38
US$5.71
+69.02%
39.70%US$8.73US$3.27n/a3
Apr ’27n/a
US$5.71
0%
39.70%US$8.73US$3.27n/a3
Mar ’27n/a
US$5.68
0%
37.24%US$8.54US$3.50n/a3
Feb ’27n/a
US$5.66
0%
37.64%US$8.54US$3.45n/a3
Jan ’27US$3.43
US$5.66
+65.14%
37.64%US$8.54US$3.45n/a3
Dec ’26n/a
US$5.04
0%
42.98%US$8.54US$2.85n/a4
Nov ’26n/a
US$5.33
0%
25.99%US$6.88US$3.62n/a4
Oct ’26US$3.80
US$5.33
+40.13%
25.99%US$6.88US$3.62n/a4
Sep ’26US$3.80
US$4.82
+26.83%
33.17%US$6.88US$2.80n/a5
Aug ’26US$3.70
US$4.57
+23.61%
37.29%US$6.82US$2.80n/a5
Jul ’26n/a
US$4.57
0%
37.29%US$6.82US$2.80n/a5
Jun ’26n/a
US$4.57
0%
37.29%US$6.82US$2.80n/a5
May ’26US$3.44
US$4.28
+24.29%
35.68%US$6.60US$2.80n/a5
Apr ’26US$3.25
US$4.28
+31.56%
35.68%US$6.60US$2.80n/a5
Mar ’26n/a
US$4.32
0%
38.86%US$6.83US$2.51n/a5
Feb ’26n/a
US$4.32
0%
38.86%US$6.83US$2.51n/a5
Jan ’26US$2.69
US$4.24
+57.49%
41.43%US$6.83US$2.51US$3.435
Dec ’25US$2.60
US$4.24
+62.95%
41.43%US$6.83US$2.51n/a5
Nov ’25US$2.50
US$4.40
+76.15%
45.84%US$6.92US$2.37n/a4
Oct ’25US$2.70
US$4.11
+52.06%
46.32%US$6.92US$2.37US$3.805
Sep ’25US$2.34
US$4.11
+75.45%
46.32%US$6.92US$2.37US$3.805
Aug ’25n/a
US$4.28
0%
41.61%US$6.97US$2.71US$3.705
Jul ’25US$2.45
US$4.28
+74.65%
41.39%US$6.95US$2.74n/a5
Jun ’25US$2.90
US$4.28
+47.55%
41.39%US$6.95US$2.74n/a5
May ’25n/a
US$4.96
0%
39.02%US$7.76US$3.07US$3.445
Apr ’25n/a
US$5.34
0%
37.40%US$7.76US$3.07US$3.254
US$5.7
Fair Value
40.7% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 11:16
종가2026/04/17 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HLS Therapeutics Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Michael FreemanRaymond James Ltd.