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Theriva Biologics 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
Theriva Biologics 의 총 주주 지분은 $34.1M 이고 총 부채는 $221.0K, 이는 부채 대 자기자본 비율을 0.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $48.7M 및 $14.6M 입니다.
주요 정보
0.6%
부채 비율
US$155.00k
부채
이자 보상 비율 | n/a |
현금 | US$16.59m |
주식 | US$27.65m |
총 부채 | US$14.74m |
총 자산 | US$42.39m |
재무 상태 분석
단기부채: TOVX 의 단기 자산 ( $21.7M )이 단기 부채( $6.0M ).
장기 부채: TOVX 의 단기 자산( $21.7M )이 장기 부채( $8.6M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TOVX 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: TOVX 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 0.6% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: TOVX 현재 무료 현금 흐름을 기준으로 1년 미만의 cash runway를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: 무료 현금 흐름이 매년 3.8 %의 역사적 비율로 계속 감소할 경우 TOVX 의 현금 활주로는 1년 미만입니다.