Cybin Inc.

NYSEAM:CYBN 주식 보고서

시가총액: US$196.6m

Cybin 가치 평가

CYBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$561.63
Fair Value
98.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CYBN ( $9.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $561.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CYBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYBN 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 CYBN 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYBN 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CYBN 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.1x
예약CA$255.02m
시가총액CA$281.42m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYBN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYBN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
5.1xn/aUS$202.8m
MDWD MediWound
6.4x55.6%US$210.4m
PROC.F Procaps Group
3.3xn/aUS$147.8m
FULC Fulcrum Therapeutics
0.8x-20.9%US$206.0m
CYBN Cybin
1.1x47.7%US$196.6m

Price-To-Book 대 피어: CYBN은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


예약 가격 비율 대 산업

CYBN 의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$10.26m
PRPH ProPhase Labs
0.2x77.4%US$5.66m
MSTH Mystic Holdings
0.2xn/aUS$4.34m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.000001xn/aUS$2.40m
CYBN 1.1x업계 평균 1.6xNo. of Companies24PB012345+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CYBN 은 Price-To-Book 1.1 US Pharmaceuticals 업계 평균( 1.6 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

CYBN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CYBN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CYBN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.88
US$102.38
+936.2%
57.9%US$189.44US$24.43n/a4
Jan ’26US$8.82
US$104.16
+1,081.0%
56.9%US$190.13US$25.15n/a4
Dec ’25US$10.38
US$104.16
+903.5%
56.9%US$190.13US$25.15n/a4
Nov ’25US$9.99
US$153.69
+1,438.4%
34.4%US$224.33US$92.81n/a4
Oct ’25US$8.84
US$158.40
+1,691.9%
34.7%US$231.79US$95.90n/a4
Sep ’25US$9.69
US$163.30
+1,585.3%
30.5%US$231.72US$115.68n/a4
Aug ’25US$10.51
US$161.87
+1,440.0%
27.2%US$226.16US$113.08n/a5
Jul ’25US$10.07
US$162.67
+1,515.3%
27.1%US$228.04US$114.02n/a5
Jun ’25US$13.30
US$169.93
+1,177.7%
21.9%US$225.57US$114.56n/a5
May ’25US$13.30
US$184.61
+1,288.0%
15.2%US$227.02US$151.35n/a4
Apr ’25US$16.12
US$184.61
+1,045.5%
15.2%US$227.02US$151.35n/a4
Mar ’25US$12.73
US$185.57
+1,357.8%
15.2%US$228.41US$152.18n/a4
Feb ’25US$13.83
US$196.39
+1,319.8%
10.8%US$229.72US$170.90US$9.914
Jan ’25US$15.58
US$195.83
+1,156.9%
10.5%US$228.06US$171.05US$8.824
Dec ’24US$17.48
US$195.83
+1,020.3%
10.5%US$228.06US$171.05US$10.384
Nov ’24US$21.70
US$212.49
+879.3%
47.5%US$380.59US$111.96US$9.994
Oct ’24US$20.19
US$210.34
+941.6%
49.0%US$382.77US$115.14US$8.844
Sep ’24US$11.82
US$208.33
+1,662.8%
49.2%US$379.46US$112.95US$9.694
Aug ’24US$12.05
US$202.24
+1,578.9%
49.2%US$382.08US$114.09US$10.515
Jul ’24US$14.36
US$210.10
+1,362.7%
46.5%US$379.85US$113.97US$10.075
Jun ’24US$10.11
US$218.45
+2,061.2%
46.8%US$385.01US$113.96US$13.305
May ’24US$13.11
US$215.91
+1,547.4%
46.8%US$380.45US$112.72US$13.305
Apr ’24US$14.63
US$215.91
+1,375.8%
46.8%US$380.45US$112.72US$16.125
Mar ’24US$18.05
US$222.10
+1,130.4%
41.3%US$374.77US$114.08US$12.735
Feb ’24US$16.56
US$226.03
+1,264.6%
39.0%US$391.57US$117.02US$13.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$102.38
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 08:46
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cybin Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MolloyAlliance Global Partners
David MartinBloom Burton & Co.
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