Novartis AG

NYSE:NVS 주식 리포트

시가총액: US$276.4b

Novartis 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 3/6

Novartis의 수입은 연평균 -2.7%의 비율로 감소해 온 반면, Pharmaceuticals 산업은 수입이 연평균 9.4% 증가했습니다. 매출은 연평균 3%의 비율로 증가해 왔습니다. Novartis의 자기자본이익률은 34.7%이고 순이익률은 23.9%입니다.

핵심 정보

-2.69%

순이익 성장률

1.18%

주당순이익(EPS) 성장률

Pharmaceuticals 산업 성장률5.95%
매출 성장률2.99%
자기자본이익률34.72%
순이익률23.92%
다음 순이익 업데이트21 Jul 2026

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 28

Novartis: Revenue Lags In Q1, Outlook Unchanged

Summary Novartis missed Q1 revenue and EPS estimates, but key growth products remain strong, and full-year guidance was reaffirmed. Entresto U.S. sales eroded faster than I expected, but easier Y/Y comps and robust pipeline support a return to growth. NVS's key products Kisqali, Kesimpta, Leqvio, and Pluvicto continue to outperform, and Rhapsido is off to a strong start in the CSU market with additional clinical trial readouts on the way. Avidity Biosciences acquisition adds late-stage assets, potentially boosting medium- and long-term growth and supporting valuation expansion. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Why Novartis Remains A 'Buy' After Beating Expectations Again

Summary At the end of January, Novartis pleasantly surprised me with its financial results for Q4 2024, which were achieved, in part, due to the strong performance of its oncology franchise. So, sales of Pluvicto, a medication for the treatment of prostate cancer, reached $351 million in the fourth quarter of 2024, an increase of 28.6% year-on-year. Novartis' dividend yield currently stands at 3.58%, which is significantly higher than that of the healthcare sector. In this article, dear Seeking Alpha readers, you'll know more about why I believe Novartis is an appealing stock for income-oriented investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 14

Novartis: Just What The Doctor Ordered

Summary Novartis' robust drug pipeline and strong financials, including an AA- credit rating, support an 11% annual return expectation by 2027. The company's diverse blockbuster portfolio and strategic cost management drove a 15.1% sales increase and 29% EPS growth in Q4 2024. Novartis' shares are undervalued by 11%, offering a 33% cumulative return potential through 2027, with a secure and growing 3.5% dividend yield. Despite industry risks, Novartis' growth outlook remains positive, bolstered by a solid drug roster, pipeline, and exceptional balance sheet. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Novartis: Explaining YE24 Loss Of Momentum, Outlining Prospects For 2025

Summary Novartis experienced a strong bull run in 2024 but saw a 13% pullback post Q3 earnings, making for a potential "buy the dip" opportunity. Despite impressive Q3 financials, market concerns about 2025 patent expirations for key drugs like Entresto, Promacta, and Tasigna triggered a sell-off. Novartis' robust pipeline and new product launches are expected to offset losses from patent expirations, supporting long-term growth and a "Buy" rating. At prices below $100 per share, Novartis stock is an attractive buy, but investors need patience due to potential short-term revenue declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Novartis: Time To Increase

Summary Novartis faces headwinds from Kisqali patent litigation and Entresto competition, but clinical advancements and increased mid-term sales guidance support our Buy rating. Key growth drivers include higher investments in R&D and strategic early stake acquisitions. The CEO's focus on cash generation, dividend growth, and share buybacks provides downside protection and supports EPS growth ahead of consensus. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Summary Novartis will report Q3 results next week and I expect the company to beat EPS and revenue estimates, and increase the full-year revenue and core operating income guidance. Key growth products should drive high single-digit revenue growth in the third quarter. Recent litigation updates on Entresto were negative and Novartis continues to anticipate a 2H 2025 generic launch. No major new pipeline updates are expected next week. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 19

Why Novartis Deserves Your Attention After Q2 2024 Results

Summary On July 18, Novartis AG released its second-quarter 2024 financial results, which were solid. The company's free cash flow was about $4.62 billion for the second quarter of 2024, up 40% year over year, primarily due to strong sales of its oncology franchise. So, Kisqali sales amounted to $717 million for the three months ended June 30, 2024, an increase of 45.4% year-on-year. On the other hand, sales of Entresto, a heart medication, were $1.9 billion in the second quarter, not only up 28% year over year but also beating my expectations. Consequently, I am initiating coverage of Novartis with a “buy” rating. Read the full article on Seeking Alpha

매출 및 비용 세부 내역

Novartis가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.

순이익 및 매출 추이

NYSE:NVS 매출, 비용 및 순이익 (USD Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
31 Mar 2656,57813,53413,31711,106
31 Dec 2556,67413,98413,23810,687
30 Sep 2556,37214,39313,30210,177
30 Jun 2555,18613,65413,1329,705
31 Mar 2553,22212,85912,7829,456
31 Dec 2451,72211,94112,5649,511
30 Sep 2449,94011,76112,4817,387
30 Jun 2448,86010,08312,4388,920
31 Mar 2447,7339,10712,4388,857
31 Dec 2346,6608,56812,51711,371
30 Sep 2345,8507,24512,20610,273
30 Jun 2344,5417,06212,0518,890
31 Mar 2341,6945,97611,5228,680
31 Dec 2243,4616,04912,1939,172
30 Sep 2246,01721,04212,9248,975
30 Jun 2248,60122,47213,6068,813
31 Mar 2252,99724,18414,7989,119
31 Dec 2143,97422,90812,7568,259
30 Sep 2152,3859,80714,7219,032
30 Jun 2151,5568,98414,5228,798
31 Mar 2149,8847,95514,1368,839
31 Dec 2049,8988,07214,1978,980
30 Sep 2049,5847,10314,1288,534
30 Jun 2049,5287,21014,2588,587
31 Mar 2049,9307,45114,4758,197
31 Dec 1948,6777,14214,3699,402
30 Sep 1947,8587,23814,1148,627
30 Jun 1946,7627,07713,8268,575
31 Mar 1946,39112,69713,7368,650
31 Dec 1846,09912,79713,7178,489
30 Sep 1847,36613,55214,0848,295
30 Jun 1848,67213,75214,5018,387
31 Mar 1849,5138,00414,8128,323
31 Dec 1743,4047,49912,4687,995
30 Sep 1749,5276,68414,7138,460
30 Jun 1749,1766,54314,4358,445
31 Mar 1749,3616,36714,2788,573
31 Dec 1649,3866,71214,1118,445
30 Sep 1649,6066,80714,1108,773
30 Jun 1649,7506,67214,1738,739
31 Mar 1649,9676,72214,1418,755
31 Dec 1550,3877,01714,2478,935
30 Sep 1550,6358,41714,2418,685
30 Jun 1551,4509,69714,3438,656

양질의 수익: NVS는 고품질 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: NVS의 현재 순 이익률 (23.9%)은 지난해 (24.2%)보다 낮습니다.

잉여현금흐름 대비 순이익 분석

과거 순이익 성장 분석

수익추이: NVS의 수익은 지난 5년 동안 연평균 2.7% 감소했습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 NVS 의 수익 증가율(5.2%)은 연간 평균(-2.7%)을 초과합니다.

수익 대 산업: NVS의 지난 1년 수익 증가율(5.2%)은 Pharmaceuticals 업계의 -4.8%를 상회했습니다.

자기자본이익률

높은 ROE: NVS의 자본 수익률(34.72%)은 높음이지만 높은 부채 수준으로 인해 왜곡되어 있습니다.

총자산이익률

투하자본수익률

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/16 22:43
종가2026/06/16 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Novartis AG는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research