브리스톨-마이어스 스퀴브가 13% 반등과 신약 승인 소식 이후 턴어라운드할 수 있을까요?

• 브리스톨마이어스스퀴브가 현재 저평가되어 있는지, 아니면 잘 알려지지 않은 종목인지 궁금하신가요? 많은 호기심 많은 투자자들이 이 순간이 주식의 장기적인 잠재력에 어떤 의미가 있는지 파악하려고 노력하고 있습니다.
• 몇 달 동안 하락세를 보였던 브리스톨마이어스스퀴브 주가는 지난주 5.6%, 지난 한 달 동안 12.7% 반등했습니다. 이는 새로운 관심이나 시장의 인식 변화를 암시합니다.
• 최근 신약 승인에 관한 헤드라인과 잠재적 합병에 대한 추측이 최근 주가 움직임의 배경이 되었습니다. 이러한 뉴스는 투자자들의 시각에 새로운 맥락을 더하며 변동성을 키우고 있을 수 있습니다.
• 밸류에이션 점검 결과, 브리스톨-마이어스 스퀴브는 저평가 점수표에서 6점 만점에 5점을 받았습니다. 이는 시장이 놓치고 있는 부분이 있다면 상승 여력이 있을 수 있음을 시사합니다. 다음에는 이러한 밸류에이션 접근법을 세분화하고, 기사 말미에 수치 이상의 관점을 소개하겠습니다.

지난해 브리스톨-마이어스 스퀴브의 수익률이 -11.8%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 브리스톨-마이어스 스퀴브의 할인된 현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 미래 성과에 대한 기대치를 기반으로 현재 브리스톨마이어스스퀴브의 진정한 가치를 파악하는 것을 목표로 합니다.

브리스톨마이어스스퀴브는 현재 153억 4,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 분석가들의 예측에 따르면 향후 몇 년 동안 연간 FCF는 134억 6,000만 달러에서 136억 4,000만 달러 범위에서 유지될 것으로 예상됩니다. Simply Wall St.에서 추정한 추가 추정치에 따르면 2029년까지 잉여현금흐름은 약 117억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용한 DCF 접근법은 브리스톨마이어스스퀴브 주식의 가치를 약 127.44달러로 평가합니다. 현재 시장 가격과 비교하면 이 가치 평가는 주식이 61.5% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 즉, DCF 분석에 따르면 현재 시장에서 브리스톨-마이어스 스퀴브가 상당히 저평가되어 있을 수 있다는 것을 시사합니다.

결과: 저평가됨

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 브리스톨-마이어스 스퀴브는 61.5% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 865개 종목을 더 찾아보세요.

브리스톨마이어스스퀴브의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 브리스톨마이어스스퀴브의 가격과 수익 비교

지속적으로 수익을 내는 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 투자자가 보고된 이익 1달러당 얼마를 지불할 의사가 있는지를 직접 측정하기 때문에 가치 평가에 자주 사용되는 지표입니다. 주가수익비율은 현재 수익뿐만 아니라 암묵적으로 성장과 위험에 대한 시장의 기대치를 고려하기 때문에 잘 작동합니다.

브리스톨마이어스스퀴브의 경우 현재 주가수익비율은 16.54배입니다. 이는 제약 산업 평균인 18.14배보다 눈에 띄게 낮고, 피어 평균인 22.16배보다 훨씬 낮습니다. 주가수익비율이 낮다는 것은 시장의 성장 기대치가 낮다는 신호일 수도 있고, 동종 업계에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다는 의미일 수도 있습니다.

더 명확한 그림을 얻기 위해 Simply Wall St는 맞춤형 "공정 비율"을 계산합니다. 이 독점 배수는 업계 동향과 수익 성장뿐만 아니라 이익 마진, 시가총액, 기업별 위험과 같은 요소를 고려합니다. 이러한 요소를 고려함으로써 공정 배율은 단순한 피어 또는 업계 평균보다 더 정확한 벤치마크를 제공합니다.

브리스톨마이어스스퀴브의 경우, 공정자산비율은 24.16배입니다. 이는 현재 주가수익비율인 16.54배보다 상당히 높은 수치로, 펀더멘털을 고려할 때 시장에서 '공정'하다고 간주되는 것에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1370개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 브리스톨마이어스스퀴브 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이번에는 투자자가 숫자를 넘어서는 더 스마트하고 역동적인 방법인 내러티브를 소개해드리겠습니다. 내러티브는 공정가치, 예상 매출, 예상 수익 또는 이익률과 같은 재무적 예측과 함께 미래에 대한 자신의 의견을 결합한 기업에 대한 나만의 이야기 또는 관점입니다.

내러티브는 정적인 모델에 의존하는 대신 신약 개발 진행 상황, 특허 리스크, 의료 환경의 변화 등 브리스톨마이어스스퀴브의 비즈니스 스토리를 재무 결과와 개인화된 공정 가치에 직접 연결합니다. Simply Wall St의 인기 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 자신의 공정 가치와 현재 주가를 비교하여 빠르게 매수 또는 매도 결정을 내리고, 다른 투자자들과 비교하여 자신의 전망이 어떻게 비교되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 가장 좋은 점은? 내러티브는 최신 뉴스나 수익이 들어오는 대로 자동으로 업데이트되므로, 최신 정보를 바탕으로 적절한 견해를 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 일부 투자자는 목표 주가가 68달러인 브리스톨마이어스스퀴브가 새로운 치료법이 모멘텀을 얻으면서 더 나은 성과를 거둘 것이라고 생각합니다. 보다 신중한 투자자들은 주요 약품이 경쟁에 직면하거나 파이프라인 출시가 실망스러울 경우 34달러까지 하락할 가능성이 있다고 봅니다. 내러티브를 사용하면 두 가지 관점을 실시간으로 쉽게 이해하고 이에 따라 행동할 수 있습니다.

브리스톨마이어스스퀴브에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측에 기반한 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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