Stock Analysis
(NYSE:BHC) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 26% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
미국 제약업계의 거의 절반에 달하는 기업이 2.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 14배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가가 크게 하락한 현재 Bausch Health Companies는 0.3배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으며, 그 이유가 있을 수 있습니다.
바우쉬 헬스 컴퍼니즈의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Bausch Health Companies는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면, 바우쉬 헬스 컴퍼니에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Bausch Health Companies가 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 10% 정도 증가했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 11%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 3.9% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 Bausch Health Companies가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
바우쉬 헬스 컴퍼니즈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
바우쉬 헬스 컴퍼니즈의 주가수익비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 조사한 결과, Bausch Health Companies의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선의 잠재력이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 바우쉬 헬스 컴퍼니에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
바우쉬 헬스 컴퍼니즈의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.