애널리스트들이 올해 전망치를 대폭 상향 조정함에 따라 Zentalis Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ZNTL) 주주들은 오늘 미소 지을 이유가 생겼습니다. 애널리스트들은 이제 판매 파이프라인에 대해 훨씬 더 낙관적으로 전망하면서 올해 수익 예측이 크게 개선되었습니다.
최근 업그레이드 이후 Zentalis Pharmaceuticals를 담당하는 11명의 애널리스트는 2024년에 3,600만 달러의 매출을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 10% 감소를 반영한 수치입니다. 손실은 작년보다 주당 12% 줄어든 2.71달러로 감소할 것으로 추정됩니다. 그러나 최근 추정치 이전에는 분석가들은 2024년에 3,300만 달러의 매출과 주당 2.70달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 주당 손실이 안정적으로 유지될 것으로 예상하면서 매출 전망치를 눈에 띄게 상향 조정하는 등 견해에 상당한 변화가 있었습니다.
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애널리스트들은 지속적인 손실이 주가에 부담을 줄 수 있다는 신호를 보내면서 컨센서스 목표 주가는 59% 하락한 13.70달러로 떨어졌습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 13%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 3년간 172%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, Zentalis Pharmaceuticals가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
저희의 하이라이트는 컨센서스가 올해 예상 손실을 줄였다는 점인데, 이는 아마도 Zentalis Pharmaceuticals가 점진적으로 수익성을 향해 나아가고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정했으며 매출은 전체 시장보다 느리게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 목표주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 더 커졌음을 시사합니다. 올해 전망치가 대폭 상향 조정된 것을 보면 Zentalis Pharmaceuticals에 대해 다시 한 번 살펴볼 때가 된 것 같습니다.
즉, 회사 수익의 장기적인 궤적은 내년보다 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Zentalis Pharmaceuticals에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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