부진한 실적이 Xencor, Inc.(NASDAQ:XNCR)의 낮은 P/S를 이끌고 있습니다.

7.8배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 센코어( Xencor, Inc. )(NASDAQ:XNCR)는 미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 11.7배 이상이고 심지어 66배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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센코어의 최근 실적은 어떤가요?

센코어는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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센코어의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 65%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 31% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 17%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 205%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 센코어의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있는 일입니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

센코어의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 센코어의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 센코어에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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