의 (NASDAQ :XNCR) 가격은 옳지 만 성장은 부족합니다.

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4.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율을 가진 센코어(NASDAQ:XNCR)는 현재 미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 8.5배 이상이고 심지어 54배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 센코어의 실적은 어떻습니까?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 센코어는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 실적이 더 좋을 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

센코어와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 26%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 61%나 매출이 줄어든 것도 좋지 않은 상황입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 11명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 15%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 89% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 센코어의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

센코어의 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 센코어의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 센코어에서 발견했습니다.

이러한 위험 때문에 센코어에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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