투자자들이 Exagen Inc. (NASDAQ :XGN) 31 % 주가 급락에 놀라지 말아야하는 이유

(NASDAQ:XGN) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 38%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락한 상황에서 Exagen의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 약 절반의 기업이 15.2배 이상, 심지어 71배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재로서는 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Exagen에 대한 최신 분석 보기

엑사젠의 실적 추이

Exagen은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Exagen에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Exagen의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 매출도 25% 성장했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 152%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Exagen이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

엑사젠의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 Exagen의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

또한 엑사젠에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

Exagen의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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