비리디안 테라퓨틱스는 파이프라인 결과가 낙관론을 불러일으킨 후 거래가 가능할까요?

• 비리디안 테라퓨틱스가 정말 저렴한 가격인지 아니면 단순히 물만 밟고 있는 것인지 궁금하신가요? 가치를 중시하는 투자자에게 이 주식이 잠재적으로 흥미로운 이유를 자세히 살펴보세요.
• 주가는 지난 한 달 동안 8.3% 상승했지만 작년에 비해서는 여전히 7.1% 하락했습니다. 이는 투자 심리의 변화와 아직 개발되지 않은 성장 가능성을 시사할 수 있습니다.
• 최근 희귀 질환에 대한 파이프라인 치료제의 유망한 결과 발표에 시장은 역동적으로 반응했습니다. 이러한 업데이트는 장기적인 전망에 대한 낙관론을 불러일으켰습니다. 이러한 새로운 관심은 투자자들이 규제 진행 상황과 잠재적으로 새로운 파트너십에 대한 추가 업데이트를 계속 주시하고 있기 때문입니다.
• 6점 척도의 밸류에이션 점검 결과, 비리디언 테라퓨틱스는 6점 만점에 3점을 받아 저평가된 것으로 나타났습니다. 이는 아직 밝혀내야 할 것이 더 많다는 것을 의미할 수 있습니다. 잠시 후 기존의 가치 평가 방법을 분석하고 장기적인 가치를 창출하는 요소에 대한 새로운 관점을 제시하겠습니다.

비리디언 테라퓨틱스의 지난해 수익률이 -7.1%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 비리디안 테라퓨틱스 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 비즈니스의 가치에 대한 데이터 기반 시각을 제공합니다.

비리디안 테라퓨틱스의 현재 잉여현금흐름(FCF)은 -3억 930만 달러입니다. 애널리스트의 추정치는 향후 5년간의 FCF 예측을 안내하며, 그 이후에는 업계 방법론을 사용하여 미래 성장을 추정합니다. 이러한 계산에 따르면 2029년에는 FCF가 2억 7,870만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 추정이 계속된다면 2035년에는 16억 달러 이상의 FCF를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 모델에 따라 이러한 현금 흐름을 표준 이자율을 사용하여 오늘날의 조건으로 할인했습니다. 이 계산에 따르면 내재가치는 주당 331달러로 추정됩니다. 이는 현재 시장 가격과 비교했을 때 93.2% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 상당한 저평가 상태임을 나타냅니다.

이 모델의 가정이 맞다면 비리디언 테라퓨틱스는 바이오테크 섹터에서 장기적인 성장을 추구하는 가치 투자자에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 비리디안 테라퓨틱스는 93.2% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 840개 종목을 더 찾아보세요.

비리디언 테라퓨틱스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 비리디안 테라퓨틱스 가격 대 장부 가격 비교

장부 대비 주가 비율은 특히 수익이 마이너스이거나 변동성이 크지만 회사의 기본 자산이 중심이 되는 경우 비리디안 테라퓨틱스와 같은 기업에 선호되는 가치 평가 도구입니다. 이 지표는 기업의 시장 가치와 장부 가치를 비교하여 주식의 가격이 순자산 가치보다 높거나 낮은지 여부를 파악할 수 있는 관점을 제공합니다.

성장 기대치와 위험 프로필은 "공정한" PB 비율을 설정하는 데 중요한 역할을 합니다. 미래 성장이 높거나 리스크가 낮으면 일반적으로 더 높은 비율을, 불확실성이 크거나 전망이 정체되면 일반적으로 더 낮은 비율을 정당화합니다.

비리디안의 현재 주가순자산비율은 5.64배로 피어 평균인 5.75배보다 약간 낮지만 생명공학 업계의 2.39배보다 두 배 이상 높습니다. 이러한 비교는 어느 정도 맥락을 제공하지만 미래 성장 잠재력 및 위험 프로필과 같은 회사별 요인은 고려하지 않았습니다.

바로 이 점에서 Simply Wall St의 독자적인 공정비율이 중요한 역할을 합니다. 기본 피어 또는 업계 비교와 달리 공정 비율은 성장 예측, 수익 마진, 회사 규모, 업계 역학 및 전반적인 위험을 포함한 미래 지향적 요소를 혼합합니다. 이 독특한 관점은 단순한 벤치마크보다 더 많은 변수를 고려하여 현재 밸류에이션이 합리적인 투자자가 기대할 수 있는 수준과 일치하는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

비리디안의 실제 주가순자산비율 5.64배와 적정 주가순자산비율을 비교한 결과, 시장 가격이 회사의 펀더멘털과 합리적으로 일치하는 것으로 나타났습니다.

결과: 약 적정

PB 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1411개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 비리디언 치료법 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 기업에 대한 스토리를 만들거나 사용할 수 있는 간단하고 강력한 도구입니다. 내러티브는 미래 수익, 마진, 공정 가치와 같은 요소에 대한 여러분의 관점을 숫자가 보여주는 것과 연결시켜 줍니다.

내러티브는 회사의 스토리를 사용자 지정 재무 예측에 연결하여 내 견해가 공정 가치 추정치로 어떻게 변환되는지 쉽게 시각화할 수 있도록 해줍니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 내러티브를 사용하여 자신의 기대치가 다른 사람들과 어떻게 비교되는지 확인하고 시간에 따른 공정가치와 현재 가격 변화에 따라 매수 또는 매도 기회를 빠르게 평가합니다.

새로운 이벤트, 수익 또는 회사 업데이트가 나타나면 내러티브가 동적으로 업데이트되므로 항상 최신 정보를 반영한 가치 평가를 할 수 있습니다. 예를 들어 일부 비리디안 테라퓨틱스 투자자는 빠른 승인과 강력한 매출 성장을 예상하여 공정가치를 높게 평가하는 반면, 다른 투자자는 규제 진행 속도가 느리고 주식에 대해 보다 보수적인 전망을 제시합니다.

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