Verrica Pharmaceuticals 가치 평가
VRCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRCA ( $0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VRCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRCA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VRCA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.9x |
| 판매 | US$9.21m |
| 시가총액 | US$45.14m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRCA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VRCA은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VRCA 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VRCA 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRCA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VRCA 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.99 | US$6.33 +536.8% | 66.2% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.53 | US$11.75 +668.0% | 12.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.37 | US$14.00 +921.9% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$14.00 +495.7% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$15.50 +144.9% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.95 | US$15.50 +95.0% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.51 | US$15.50 +82.1% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.85 | US$13.67 +99.5% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.92 | US$13.67 +130.9% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.55 | US$13.67 +146.2% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$12.83 +123.2% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$12.83 +75.3% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.82 | US$12.83 +236.0% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.65 | US$12.67 +247.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.89 | US$12.67 +226.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.37 | 6 |
| Sep ’24 | US$4.63 | US$12.67 +173.6% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.61 | US$12.33 +119.8% | 15.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.77 | US$12.00 +108.0% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.70 | US$12.00 +110.5% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.51 | 5 |
| May ’24 | US$6.49 | US$12.00 +84.9% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.50 | US$12.00 +84.6% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 13.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.98 | US$10.00 +100.8% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.75 | US$10.00 +263.6% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.18 | US$10.00 +214.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.65 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%