최근 다우존스, S&P 500, 나스닥 등 주요 지수가 사상 최고치에서 하락하는 등 미국 주식 시장이 변동성을 보이면서 투자자들은 인플레이션율과 금리 기대치 등 시장 역동성과 경제 지표를 예의 주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 살펴보면 경영진의 이익과 주주 수익률이 일치하는 경우가 많으므로 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| 듀오링고 (나스닥GS:DUOL) | 15% | 48% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 투자 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지를 살펴봅시다.
이항 홀딩스 (나스닥GM:EH)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: EHang Holdings Limited는 중화 인민 공화국, 동아시아, 서아시아 및 유럽에서 운영되는 자율 항공 차량 기술 플랫폼 회사로 시가 총액은 약 8억 6,322만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 항공우주 및 방위 부문에서 수익을 창출하며, 1억 5,695만 위안의 매출을 기록했습니다.
내부자 소유: 32.8%
수익 성장 예측: 74.3% p.a.
이항 홀딩스는 3년 이내에 수익성이 크게 개선될 것으로 예상되며 연간 수익 성장률이 74.31%에 달할 것으로 전망됩니다. 수익은 연간 37.5% 증가하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 높은 내부자 지분율에도 불구하고 최근 주주 희석으로 인해 우려가 제기되고 있습니다. 이 회사는 최근 웬청과 EH216-S 무인 항공기에 대한 전략적 계약을 통해 시장 입지를 강화하여 관광 및 운송과 같은 저고도 경제 부문에서 중추적인 발전을 이루었습니다.
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베리카 제약 (나스닥GM:VRCA)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국에서 피부 질환 치료제 개발에 주력하는 임상 단계의 피부과 치료제 회사로 시가 총액은 약 2억 9,906만 달러입니다.
운영: 이 회사의 제약 부문 매출은 약 891만 달러입니다.
내부자 소유: 38.3%
수익 성장 예측: 연평균 63.6%
2024년 1분기에 2,033만 달러의 상당한 순손실을 기록한 Verrica Pharmaceuticals는 글로벌 임상시험을 위한 라이선스 계약을 전략적으로 수정하여 파이프라인을 적극적으로 확장하고 있습니다. 토리 제약과의 협력은 수십억 달러 규모의 잠재적 시장인 일반 사마귀에 대한 피부과 분야의 대규모 미충족 수요를 해결하는 것을 목표로 합니다. 내부자 소유를 통해 이해관계가 일치하고 연간 49.8%의 매출 성장이 예상되는 베리카는 재정적 어려움 속에서도 전략적으로 입지를 다지고 있습니다.
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헤사이 그룹 (나스닥GS:HSAI)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 헤사이 그룹은 3차원 라이다 솔루션을 개발, 제조, 판매하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 5억 5453만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 중국 본토, 유럽, 북미에서 LiDAR 솔루션의 개발, 제조, 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 24.4%
수익 성장 전망: 연평균 71%
내부자 소유 비율이 높은 헤사이 그룹은 향후 3년 이내에 시장 평균 성장률을 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 지난 5년간 수익은 매년 15.6%씩 증가했고, 매출은 미국 시장 성장률인 8.7%를 크게 상회하는 연간 26.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 등 성장 잠재력이 유망한 회사입니다. 하지만 변동성이 큰 주가와 최근 경영진 교체로 인해 안정성에 영향을 미칠 수 있는 문제에 직면해 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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