Vanda Pharmaceuticals 가치 평가
VNDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VNDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VNDA ( $4.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VNDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VNDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VNDA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VNDA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$190.86m |
| 시가총액 | US$285.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VNDA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.8x | ||
CCCC C4 Therapeutics | 8.4x | 32.4% | US$285.9m |
FATE Fate Therapeutics | 17.5x | 8.8% | US$252.8m |
AKBA Akebia Therapeutics | 2.3x | 27.1% | US$390.5m |
ENTA Enanta Pharmaceuticals | 2.7x | 12.8% | US$192.4m |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.5x | 18.9% | US$285.7m |
Price-To-Sales 대 피어: VNDA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VNDA 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VNDA 은 Price-To-Sales 1.5 US Biotechs 업계 평균( 9.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VNDA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VNDA 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.94 | US$10.43 +111.1% | 51.5% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.66 | US$10.55 +126.4% | 49.9% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.54 | US$8.07 +77.8% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$8.07 +52.6% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.64 | US$8.07 +43.1% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%