Vanda Pharmaceuticals 가치 평가

VNDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNDA ( $4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

VNDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNDA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 VNDA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNDA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.6x
CCCC C4 Therapeutics	8.3x	30.1%	US$278.8m
AKBA Akebia Therapeutics	2.4x	27.1%	US$399.3m
FATE Fate Therapeutics	14.2x	8.6%	US$191.3m
CDTX Cidara Therapeutics	5.7x	17.5%	US$254.0m
VNDA Vanda Pharmaceuticals	1.5x	18.9%	US$278.7m

Price-To-Sales 대 피어: VNDA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

VNDA 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	9.9x	20.8%
VNDA Vanda Pharmaceuticals	1.5x	18.9%	US$278.71m
BIIB Biogen	2.2x	1.3%	US$21.34b
MRNA Moderna	3x	5.8%	US$15.16b

134 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	9.9x	27.6%
VNDA Vanda Pharmaceuticals	1.5x	86.9%	US$278.71m

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Price-To-Sales 대 업계: VNDA 은 Price-To-Sales 1.5 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

VNDA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VNDA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.5x
공정 PS 비율	4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VNDA 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$4.78	US$10.43 +118.1%	51.5%	US$18.00	US$5.21	n/a	4
Dec ’25	US$5.15	US$10.43 +102.5%	51.5%	US$18.00	US$5.21	n/a	4
Nov ’25	US$4.66	US$10.55 +126.4%	49.9%	US$18.00	US$5.21	n/a	4
Oct ’25	US$4.54	US$8.07 +77.8%	43.4%	US$13.00	US$5.21	n/a	3
Sep ’25	US$5.29	US$8.07 +52.6%	43.4%	US$13.00	US$5.21	n/a	3
Aug ’25	US$5.64	US$8.07 +43.1%	43.4%	US$13.00	US$5.21	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Vanda Pharmaceuticals Inc. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.