(NASDAQ :VCYT) 26 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

(NASDAQ:VCYT) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 26% 하락하면서 타격을 입었습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 46% 상승했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 베라시테의 주가매출비율(이하 "P/S")은 5.9배로, 약 절반의 기업이 9배 이상, 심지어 49배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

베라시테에 대한 최신 분석 보기

최근 베라시테의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 베라시테는 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 매출 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Veracyte에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Veracyte와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 23%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 103% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 10.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 128%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 보입니다.

이를 고려하면 Veracyte의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

최근 베라시테의 주가는 약세를 보이며 다른 바이오테크 기업들보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 베라시티의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

예를 들어, 베라시테는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다 .

Veracyte의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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