UroGen Pharma Ltd.(NASDAQ:URGN)는 일주일 전 실망스러운 분기 실적을 발표하여 시장의 주식에 대한 시각에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 애널리스트 예상치보다 11% 부족한 2,000만 달러의 매출을 기록해 전반적으로 상당히 부정적인 결과를 보였습니다. 법정 손실은 주당 0.92달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 18% 더 컸습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
무료 주식 보고서에는 투자자가 UroGen Pharma에 투자하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.최근 실적 발표 후, UroGen Pharma를 다루는 8명의 애널리스트는 2025년에 1억 1,970만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 30%의 매출 증가가 예상됩니다. 손실은 주당 2.87달러로 4.6% 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년 매출은 1억 2,170만 달러, 주당 2.77달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 UroGen Pharma에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 안정적으로 유지했지만 주당 손실 예상치를 뚜렷하게 높였습니다.
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컨센서스 목표 주가는 주당 32.63달러로 6.4% 하락했으며, 애널리스트들은 손실 확대를 분명히 우려했습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 UroGen Pharma의 가치를 주당 55.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 16.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 목표주가 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 42% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 37% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 우로젠 파마가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 분석가들은 최근의 뉴스가 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 것을 시사하면서 목표 주가도 낮췄습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 UroGen Pharma에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, UroGen Pharma에 대한 두 가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호는 하나)를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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