안타깝게도 일부 주주에게는 10x Genomics, Inc.(NASDAQ:TXG) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 66%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 생명과학 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 3.2배로 비슷한 상황에서 10x Genomics의 주가수익비율(또는 "P/S")이 3.8배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
10배 지노믹스의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 10x Genomics는 확실히 최근 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 다른 회사들처럼 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 10배 지노믹스에 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 약간 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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10x Genomics와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 88%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 6.9% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.
이런 점을 고려할 때 10배 지노믹스의 P/S가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
10배 지노믹스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 10배 지노믹스의 주가순자산비율은 다른 생명과학 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고 10x Genomics의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 몇 가지 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 10배 지노믹스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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