트위스트 바이오사이언스 (NASDAQ:TWST) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 109%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 Twist Bioscience의 주가매출비율(또는 "P/S")은 8.9배로, 약 절반의 기업이 15.4배 이상, 심지어 71배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트위스트 바이오사이언스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 트위스트 바이오사이언스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제된 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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트위스트 바이오사이언스와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 22%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 160%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 9명의 애널리스트가 예상한 대로 18%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 1,122%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때, 트위스트 바이오사이언스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
트위스트 바이오사이언스의 주가수익비율에 대한 결론
최근 트위스트 바이오사이언스의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로, 애널리스트들의 예측을 분석한 결과 Twist Bioscience의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 트위스트 바이오사이언스에 대해 유의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.