트래베어 테라퓨틱스 (NASDAQ:TVTX) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 73%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 12.7배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 64배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 Travere Therapeutics는 주가순자산비율(P/S) 3배로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트래베어 테라퓨틱스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 Travere Therapeutics는 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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트래버러 테라퓨틱스처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 33%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 27%나 감소했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 45%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 164% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 트래베어 테라퓨틱스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았을 것입니다.
주요 요점
트래버러 테라퓨틱스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Travere Therapeutics의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 트래버러 테라퓨틱스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.