Stock Analysis

차분한 성장은 TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ :TCRX) 가격의 장벽이 없습니다.

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NasdaqGM:TCRX

(NASDAQ:TCRX) 현재 주가매출비율(또는 "P/S")이 18.2배인 것은 미국 바이오테크 업계에서 평균 P/S 비율이 약 15.3배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

티스캔 테라퓨틱스에 대한 최신 분석 보기

2024년 3월 23일 업계 대비 나스닥GM:TCRX 가격 대비 매출 비율

티스캔 테라퓨틱스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 티스캔 테라퓨틱스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근이 좋지는 않았습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 티스캔 테라퓨틱스의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 궁금하신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보세요.

티스캔 테라퓨틱스의 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 TScan Therapeutics는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 56%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 매출이 16%씩 감소할 것으로 보입니다. 반면, 업계 전체는 매년 152%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때, TScan Therapeutics의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

티스캔 테라퓨틱스의 P/S는 업계에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소가 예상되는 상황에서 예상하지 못한 결과입니다. 이런 우울한 전망을 보면 주가가 하락하여 P/S에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있다고 생각하게 됩니다. 수익 전망을 고려하면, 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 주가수익비율이 나타내는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 티스캔 테라퓨틱스의 3가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.