(NASDAQ:STRO) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난달의 강력한 실적에도 불구하고 연간 8.9 %의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고, 수트로 바이오파마의 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.4배로 미국의 바이오테크 업계에서 절반 가량의 기업이 12.4배 이상, 심지어 72배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 현재로서는 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
수트로 바이오파마의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Sutro Biopharma는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 수트로 바이오파마에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.수트로 바이오파마의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?
수트로 바이오파마처럼 주가순자산비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 198%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 146%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 13%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 연평균 139% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려할 때 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.
이러한 점을 고려할 때, 수트로 바이오파마의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
수트로 바이오파마의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 수트로 바이오파마의 주가수익비율은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
예상했던 대로 수트로 바이오파마의 애널리스트 전망을 살펴본 결과 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에, 수트로 바이오파마의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 상존하는 투자 위험을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 수트로 바이오파마에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Sutro Biopharma 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.