25% 급락에 따른 수트로 바이오파마(NASDAQ:STRO)의 주가에 불리하게 작용하는 수익

(NASDAQ:STRO) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 17% 하락했습니다.

주가가 크게 하락한 후, 수트로 바이오파마의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.6배로, 약 절반의 기업이 11.5배 이상의 P/S를 기록하고 심지어 67배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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수트로 바이오파마의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Sutro Biopharma는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수트로 바이오파마에 대한 매출 성장이 예상되나요?

수트로 바이오파마가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 할 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 198%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 146% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 매년 13%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 146%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 고려할 때 수트로 바이오파마가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 수트로 바이오파마의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 수트로 바이오파마의 애널리스트 전망치를 조사한 결과 매출 감소 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, 수트로 바이오파마의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 수트로 바이오파마에 대한 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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