분석가들은 SNDL Inc. (NASDAQ :SNDL) 3 분기 보고서에 대한 재무 제표를 작성했습니다.

최근 3분기 실적이 발표된 후 주가가 3.7% 하락한 2.06달러로 떨어졌기 때문에 SNDL(NASDAQ:SNDL) 주주들은 다소 실망스러울 것입니다. 2억 3,800만 캐나다 달러의 매출은 예상치를 2.2% 상회했지만, 주당 법정 손실은 증가했습니다. SNDL의 주당 순손실은 0.07캐나다달러로, 애널리스트들이 모델에 포함했던 것보다 40%나 더 컸습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

SNDL에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 두 애널리스트의 SNDL에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 9억 5,510만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 4.8% 소폭 증가한다는 의미입니다. 주당 법정 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.05 CA$에 달할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 전 애널리스트들은 2025년에 9억 6,570만 CA$의 매출과 0.01 CA$의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인했음에도 불구하고 이제 수익이 아닌 손실을 예상하고 있으며, 이는 최근 실적에 따른 확실한 투자심리 하락으로 보입니다.

결과적으로 컨센서스 목표주가는 3.63달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실이 커졌음에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 달성할 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.8% 성장할 것으로 예상되는 등 SNDL의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 57%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 10%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 SNDL도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 아쉬운 점은 SNDL의 내년 수익 전망이 흑자에서 적자로 떨어졌다는 점입니다. 긍정적인 측면은 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 3.63달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2026년까지의 전망을 제공했으며, 이 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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