최근 54 % 가격 급락으로 너무 빨리 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

무언가 일어나기를 기다리던 Silence Therapeutics plc(NASDAQ:SLN) 주주들은 지난 한 달 동안 54%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 46% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이러한 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 사일런스 테라퓨틱스는 현재 18.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 P/S 비율이 10.9배 미만이고 심지어 4배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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사일런스 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤가요?

사일런스 테라퓨틱스는 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율을 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.

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사일런스 테라퓨틱스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

사일런스 테라퓨틱스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 42% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 43% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 25%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 118%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 사일런스 테라퓨틱스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 기대하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가 급락은 사일런스 테라퓨틱스의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

사일런스 테라퓨틱스의 수익 전망치가 그리 높지 않다는 점을 감안하면 이렇게 높은 P/S에서 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 매출 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 사일런스 테라퓨틱스에 대한 4가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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