주식이 34 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않은 SIGA Technologies, Inc. (NASDAQ :SIGA)

(NASDAQ:SIGA) 주가는 지난 30일 동안 34% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았으며 주가는 73 % 상승했으며 이는 강세장에서도 훌륭합니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 6.7배의 P/E 비율을 가진 SIGA Technologies는 여전히 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 플러스 영역에서 수익이 증가함에 따라 SIGA Technologies는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 억누르고 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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SIGA Technologies의 성장 추세는 어떻습니까?

SIGA 테크놀로지스처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 200%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 107%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 이 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 이 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 수익이 4.4% 감소할 것으로 보입니다. 시장이 15%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 상황에서 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 고려할 때 SIGA Technologies가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

핵심 요점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 SIGA Technologies의 주가는 P/E도 함께 하락했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

의견을 정하기 전에 SIGA 테크놀로지에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 우려할 만한 사항입니다!)를 발견했습니다.

SIGA 테크놀로지스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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