Stock Analysis

부진한 실적이 SCYNEXIS, Inc.(NASDAQ:SCYX)의 32% 가격 하락을 주도하고 있습니다.

Simply Wall St
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NasdaqGM:SCYX
Source: Shutterstock

(NASDAQ:SCYX) 주가는 지난 30일 동안 32% 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 30일 동안 주가가 32% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 제약업계의 거의 절반이 2.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 13배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 현재 사이넥시스는 0.5배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으며, 그 이유가 있을 수 있습니다.

SCYNEXIS에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 19일 나스닥GM:SCYX 주가매출비율 대 업계 비교

최근 시넥시스의 실적은 어땠나요?

시넥시스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 계속 성장한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.

애널리스트의 예상치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 시넥시스에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

사이넥시스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

사이넥시스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면 회사의 수익이 지난 12개월 동안 급격한 성장세를 보였음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 10%씩 매출이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 매년 17%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

이러한 점을 고려할 때, 싸이넥시스의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

사이넥시스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 사이넥시스의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 사이넥시스에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

이러한 위험으로 인해 시넥시스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.