scPharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:SCPH 주식 보고서

시가총액: US$168.1m

scPharmaceuticals 가치 평가

SCPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCPH ( $3.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SCPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCPH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCPH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCPH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매US$30.28m
시가총액US$168.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCPH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
AMLX Amylyx Pharmaceuticals
1.8x-68.6%US$356.1m
FULC Fulcrum Therapeutics
2x-91.5%US$161.3m
CRMD CorMedix
51.1x49.3%US$651.7m
ACRS Aclaris Therapeutics
11.4x4.9%US$282.9m
SCPH scPharmaceuticals
5.7x45.2%US$168.1m

Price-To-Sales 대 피어: SCPH은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

SCPH 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
SCPH 5.7x업계 평균 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SCPH 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SCPH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율9.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SCPH 은 예상 5.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.46
US$18.00
+420.2%
22.0%US$25.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$4.07
US$19.17
+370.9%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$4.21
US$19.17
+355.3%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$5.09
US$19.17
+276.6%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$4.79
US$19.50
+307.1%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$4.32
US$19.50
+351.4%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$3.91
US$19.50
+398.7%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
May ’25US$4.54
US$19.50
+329.5%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$4.85
US$19.50
+302.1%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$6.12
US$18.83
+207.7%
16.3%US$25.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$5.09
US$18.67
+266.7%
16.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$6.27
US$18.67
+197.7%
16.8%US$25.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$5.49
US$18.67
+240.0%
16.8%US$25.00US$16.00n/a6
Nov ’24US$5.23
US$19.33
+269.7%
15.1%US$25.00US$16.00US$4.076
Oct ’24US$7.12
US$19.33
+171.5%
15.1%US$25.00US$16.00US$4.216
Sep ’24US$7.47
US$19.20
+157.0%
16.6%US$25.00US$16.00US$5.095
Aug ’24US$8.31
US$19.20
+131.0%
16.6%US$25.00US$16.00US$4.795
Jul ’24US$10.19
US$19.20
+88.4%
16.6%US$25.00US$16.00US$4.325
Jun ’24US$11.00
US$19.20
+74.5%
16.6%US$25.00US$16.00US$3.915
May ’24US$9.73
US$16.80
+72.7%
26.5%US$25.00US$13.00US$4.545
Apr ’24US$9.07
US$16.80
+85.2%
26.5%US$25.00US$13.00US$4.855
Mar ’24US$7.84
US$16.60
+111.7%
27.6%US$25.00US$13.00US$6.125
Feb ’24US$6.84
US$16.60
+142.7%
27.6%US$25.00US$13.00US$5.095
Jan ’24US$7.17
US$16.40
+128.7%
29.0%US$25.00US$12.00US$6.275
Dec ’23US$7.12
US$16.40
+130.3%
29.0%US$25.00US$12.00US$5.495
Nov ’23US$5.47
US$13.25
+142.2%
11.2%US$15.00US$11.00US$5.234

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴