애널리스트들이 올해 전망치를 하향 조정한 오늘, 시장에서는 실렉스 지주회사(NASDAQ:SCLX) 주주들의 퍼레이드에 비가 쏟아졌습니다. 애널리스트들은 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치를 모두 하향 조정했고, 애널리스트들은 곧 먹구름이 몰려올 것으로 전망했습니다. 놀랍게도 주가는 지난 7일 동안 26% 상승한 1.49달러로 상승세를 보였습니다. 이러한 급격한 상승으로 인해 브로커들은 아직 더 넓은 시장에서 가격에 반영되지 않은 무언가를 발견한 것으로 보입니다.
등급 하향 조정 이후 현재 Scilex Holding의 애널리스트 3명의 컨센서스는 2024년에 5,800만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 매출이 24% 증가한 것입니다. 손실은 47% 줄어든 주당 0.71달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 추정치 이전에는 분석가들은 2024년에 7,200만 달러의 매출과 주당 0.47달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 매출 전망치를 크게 낮추는 동시에 주당 손실도 증가할 것으로 예상하는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
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컨센서스 목표 주가는 5.33달러로 거의 변동이 없었으며, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다는 암묵적인 신호일 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 34%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난해의 연평균 13% 성장률과 함께 매우 높은 수치로, Scilex Holding의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 10%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 애널리스트들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, Scilex Holding이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
이번 하향 조정에서 주목해야 할 가장 중요한 점은 컨센서스가 올해 예상 손실을 상향 조정하여 Scilex Holding의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사했다는 것입니다. 애널리스트들이 매출 추정치를 하향 조정하기는 했지만, 이러한 전망치는 여전히 전체 시장보다 실적이 더 좋을 것이라는 것을 암시합니다. 또한 목표 주가가 변경되지 않았다는 점도 놀랍습니다. 하지만 (정확한 예측을 전제로 한) 사업 여건 악화는 주가의 선행 지표가 될 수 있으므로, 등급 하향 이후 투자자들이 Scilex Holding에 대해 더 신중을 기하는 것을 비난하지는 않을 것입니다.
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