33 % 하락했지만 Scilex 지주 회사 (NASDAQ :SCLX)는보기보다 더 위험 할 수 있습니다.

실렉스 지주회사(NASDAQ:SCLX) 주가는 지난 한 달 동안 33%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 87%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 제약 업계 전체 기업의 거의 절반이 2.8배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 15배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 Scilex Holding은 2.2배로 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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스카일렉스 홀딩의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 실렉스 홀딩의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 실렉스 홀딩에 유리한 시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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실렉스 홀딩의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

스카일렉스 홀딩과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 98%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 37%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 17%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때, 실렉스 홀딩이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

최근 실렉스 홀딩의 주가가 약세를 보이면서 다른 제약사보다 낮은 주가순자산비율(P/S)을 기록했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

실렉스 홀딩의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 강력한 성장 예측을 볼 때, 잠재적 위험이 P/S 비율에 상당한 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 중요합니다!)를 발견했습니다.

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