애널리스트들은 지난주 분기 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 리듬 파마슈티컬스(NASDAQ :RYTM). 매출은 미화 2,600만 달러로 예상치를 다소 밑돌았고 이에 따라 법정 손실도 크게 증가했습니다. 주당 손실은 2.35달러로 분석가들이 예상한 것보다 약 17% 더 컸습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, 9명의 애널리스트가 제시한 리듬 제약에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년 미화 1억 2,350만 달러의 매출입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 34% 증가한다는 의미입니다. 손실은 약 US$4.41로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 1억 3,160만 달러, 주당 4.17달러의 손실을 모델링한 바 있습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 리듬 파마슈티컬스에 대한 컨센서스가 더 부정적이 된 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 추정치를 하향 조정하는 동시에 주당 손실 예상치도 뚜렷하게 높였습니다.
컨센서스 목표 주가는 58.00달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 보이고 있다는 것을 의미합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 리듬 파마슈티컬스의 주당 가치를 79.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 46.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 이 사업에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 예상치의 범위가 넓지 않아서 극단적인 결과가 리듬 파마슈티컬스 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 보기는 어렵습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측치가 리듬 제약의 과거 실적과 동종 업계의 동종 기업들과 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 48%는 지난 5년간의 연평균 성장률 84%에 훨씬 못 미치는 수치로, 리듬 파마슈티컬스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상 성장 둔화 이후에도 리듬 제약은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 리듬 제약의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 또한 리듬 제약의 매출 추정치도 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 리듬 파마슈티컬스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 리듬 파마슈티컬스에는 1가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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