주주들은 지난주 이맘때 리듬 파마슈티컬스(Rhythm Pharmaceuticals, Inc.)(NASDAQ:RYTM)가 연간 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 3.2% 하락한 43.71달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 7,700만 달러, 법정 손실은 주당 3.20달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치하는 결과를 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 실적에 따라 8명의 애널리스트는 현재 2024년 리듬 파마슈티컬스의 매출을 미화 134.2백만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 73% 크게 개선된 수치입니다. 주당 순손실은 폭발적으로 증가하여 주당 4.41달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 1억 3,130만 달러, 주당 3.87달러의 손실을 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 증가했지만 주당 순손실 예상치도 눈에 띄게 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
애널리스트들이 손실이 심화되더라도 수익 증가에 더 많은 관심을 보이는 가운데 컨센서스 목표 주가가 6.4% 상승한 57.22달러를 기록했다는 사실은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 리듬 파마슈티컬스 애널리스트의 목표 주가는 80.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트의 목표 주가는 49.00달러입니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최신 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 73%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 86% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 리듬 제약의 과거 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 리듬 파마슈티컬스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 기분 좋게도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 리듬 파마슈티컬스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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